VALICARPET SERV S.R.L.
CUI: 46371015
J17/1240/2022
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46371015
Cod înmatriculare
J17/1240/2022
EUID
ROONRC.J17/1240/2022
Data înmatriculării
2022-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, DRUMUL DE CENTURĂ, 96
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30.440 RON | 34.582 RON | 115.103 RON | −80.810 RON | −80.521 RON | 666.530 RON | 534.612 RON | 131.918 RON | −80.610 RON | 370.145 RON | 0 RON | 95.659 RON | 376.995 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 254.320 RON | 374.696 RON | 474.756 RON | −101.999 RON | −100.060 RON | 516.178 RON | 493.326 RON | 22.852 RON | −182.609 RON | 491.570 RON | 0 RON | 8.606 RON | 207.217 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 56.316 RON | 98.462 RON | 287.165 RON | −189.266 RON | −188.703 RON | 483.736 RON | 453.771 RON | 29.965 RON | −371.874 RON | 690.539 RON | 28.198 RON | 477 RON | 165.071 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAMIOPOL IONUȚ-VALENTIN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații electrice
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−371.874 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−189.266 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
56,3 K RON
Rezultat Net 2024
−189,3 K RON
Total Active 2024
483,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,4 K RON | 254,3 K RON | 56,3 K RON |
| Venituri totale | 34,6 K RON | 374,7 K RON | 98,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 115,1 K RON | 474,8 K RON | 287,2 K RON |
| Rezultat net | −80,8 K RON | −102,0 K RON | −189,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−371.874 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate453,8 K RON (93.8%)
Active circulante30,0 K RON (6.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,2 K RON
Creanțe477 RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,00 |
| Durata stocaj (zile) | 183 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 118,06 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-335,1%
Marjă netă
-336,1%
ROA
-39,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 370,1 K RON | 666,5 K RON | 55,5% |
| 2023 | 491,6 K RON | 516,2 K RON | 95,2% |
| 2024 | 690,5 K RON | 483,7 K RON | 142,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,4 K RON | 254,3 K RON | 56,3 K RON | ▼ 77,9% |
| Rezultat net | −80,8 K RON | −102,0 K RON | −189,3 K RON | ▼ 85,6% |
| Total active | 666,5 K RON | 516,2 K RON | 483,7 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −80,6 K RON | −182,6 K RON | −371,9 K RON | ▼ 103,6% |
| Datorii totale | 370,1 K RON | 491,6 K RON | 690,5 K RON | ▲ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,05 | 0,04 | ▼ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -265,47 | -40,11 | -336,08 | ▼ 737,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.