CARA GROUP CPMMI S.R.L.

CUI: 44710425 J17/1286/2021 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44710425
Cod înmatriculare J17/1286/2021
EUID ROONRC.J17/1286/2021
Data înmatriculării 2021-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, TĂUNI, 37, 800224

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: TĂUNI
Număr: 37
Cod poștal: 800224

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 1 RON 42.280 RON −42.279 RON −42.279 RON 256.340 RON 221.077 RON 35.263 RON −42.079 RON 298.419 RON 0 RON 33.154 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 1.719 RON 122.115 RON −120.396 RON −120.396 RON 724.005 RON 599.982 RON 124.023 RON −162.475 RON 886.480 RON 18.814 RON 99.381 RON 0 RON 0 RON 2
2023 0 RON 2 RON 184.301 RON −184.299 RON −184.299 RON 1.017.890 RON 759.132 RON 258.758 RON −346.773 RON 1.364.663 RON 16.616 RON 131.646 RON 0 RON 0 RON 2
2024 529.283 RON 529.283 RON 200.823 RON 323.166 RON 328.460 RON 633.021 RON 508.750 RON 124.271 RON −23.607 RON 656.628 RON 0 RON 103.432 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARA GEORGE
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−23.607 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
529,3 K RON
Rezultat Net 2024
323,2 K RON
Total Active 2024
633,0 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 529,3 K RON
Venituri totale 1 RON 1,7 K RON 2 RON 529,3 K RON
Cheltuieli totale 42,3 K RON 122,1 K RON 184,3 K RON 200,8 K RON
Rezultat net −42,3 K RON −120,4 K RON −184,3 K RON 323,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 529,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−23.607 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate508,8 K RON (80.4%)
Active circulante124,3 K RON (19.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe103,4 K RON
Numerar20,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,12
Durata încasare (zile) 71

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
62,1%
Marjă netă
61,1%
ROA
51,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 298,4 K RON 256,3 K RON 116,4%
2022 886,5 K RON 724,0 K RON 122,4%
2023 1,36 M RON 1,02 M RON 134,1%
2024 656,6 K RON 633,0 K RON 103,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 529,3 K RON –
Rezultat net −42,3 K RON −120,4 K RON −184,3 K RON 323,2 K RON ▲ 275,3%
Total active 256,3 K RON 724,0 K RON 1,02 M RON 633,0 K RON ▼ 37,8%
Capitaluri proprii −42,1 K RON −162,5 K RON −346,8 K RON −23,6 K RON ▲ 93,2%
Datorii totale 298,4 K RON 886,5 K RON 1,36 M RON 656,6 K RON ▼ 51,9%
Lichiditate curentă 0,12 0,14 0,19 0,19 ▼ 0,2%
Marjă netă (%) – – – 61,06 –
Scor bonitate 22 22 22 42 ▲ 90,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (323,2 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.