ALITHERM METALPLAST S.R.L.
CUI: 46509771
J17/1286/2022
SRL
Galaţi, Sat Costi, Comuna Vânători
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46509771
Cod înmatriculare
J17/1286/2022
EUID
ROONRC.J17/1286/2022
Data înmatriculării
2022-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Costi, Comuna Vânători, VÎNĂTORI, 18, 807326
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Costi, Comuna Vânători
Stradă:
VÎNĂTORI
Număr:
18
Cod poștal:
807326
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.150 RON | 24.671 RON | 20.172 RON | 4.439 RON | 4.499 RON | 113.464 RON | 0 RON | 113.464 RON | 4.639 RON | 6.346 RON | 0 RON | 0 RON | 102.479 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 230.404 RON | 332.885 RON | 282.556 RON | 48.372 RON | 50.329 RON | 95.634 RON | 76.265 RON | 19.369 RON | 52.999 RON | 42.635 RON | 0 RON | 14.697 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STASE ALIN
administrator
Loc. Târgu Bujor, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
230,4 K RON
Rezultat Net 2023
48,4 K RON
Total Active 2023
95,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 230,4 K RON |
| Venituri totale | 24,7 K RON | 332,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,2 K RON | 282,6 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 48,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 453,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,3 K RON (79.7%)
Active circulante19,4 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,7 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,68 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,8%
Marjă netă
21,0%
ROA
50,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,3 K RON | 113,5 K RON | 5,6% |
| 2023 | 42,6 K RON | 95,6 K RON | 44,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 230,4 K RON | ▲ 3.122,4% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | 48,4 K RON | ▲ 989,7% |
| Total active | 113,5 K RON | 95,6 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 4,6 K RON | 53,0 K RON | ▲ 1.042,5% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 42,6 K RON | ▲ 571,8% |
| Lichiditate curentă | 17,88 | 0,45 | ▼ 97,5% |
| Marjă netă (%) | 62,08 | 20,99 | ▼ 66,2% |
| Scor bonitate | 70 | 73 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (48,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 453,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.