TAKEPAN SRL
CUI: 32411985
J17/1342/2013
SRL
Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32411985
Cod înmatriculare
J17/1342/2013
EUID
ROONRC.J17/1342/2013
Data înmatriculării
2013-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti, Mihai Eminescu, 18, 807180, camera 2
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Stradă:
Mihai Eminescu
Număr:
18
Cod poștal:
807180
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 274.550 RON | 275.501 RON | 364.923 RON | −91.542 RON | −89.422 RON | 388.746 RON | 4.248 RON | 384.498 RON | 331.826 RON | 56.920 RON | 71.138 RON | 25.434 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 238.820 RON | 239.850 RON | 184.371 RON | 52.990 RON | 55.479 RON | 424.639 RON | 4.248 RON | 420.391 RON | 384.816 RON | 39.823 RON | 71.138 RON | 32.657 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 311.961 RON | 312.007 RON | 272.775 RON | 36.112 RON | 39.232 RON | 465.268 RON | 4.248 RON | 461.020 RON | 420.928 RON | 44.340 RON | 31.637 RON | 35.632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 112.236 RON | 112.287 RON | 204.784 RON | −93.216 RON | −92.497 RON | 514.547 RON | 28.969 RON | 485.578 RON | 327.712 RON | 186.835 RON | 31.637 RON | 96.810 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.949.096 RON | 2.027.453 RON | 765.339 RON | 1.245.598 RON | 1.262.114 RON | 1.446.208 RON | 330.649 RON | 1.115.559 RON | 1.152.592 RON | 293.616 RON | 0 RON | 1.090.307 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.101.506 RON | 2.150.223 RON | 1.577.012 RON | 522.606 RON | 573.211 RON | 1.315.981 RON | 903.039 RON | 412.942 RON | 526.350 RON | 789.631 RON | 92.185 RON | 260.062 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAITE MIHAELA
administrator
Comuna Iveşti, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,10 M RON
Rezultat Net 2024
522,6 K RON
Total Active 2024
1,32 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,6 K RON | 238,8 K RON | 312,0 K RON | 112,2 K RON | 1,95 M RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 275,5 K RON | 239,9 K RON | 312,0 K RON | 112,3 K RON | 2,03 M RON | 2,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 364,9 K RON | 184,4 K RON | 272,8 K RON | 204,8 K RON | 765,3 K RON | 1,58 M RON |
| Rezultat net | −91,5 K RON | 53,0 K RON | 36,1 K RON | −93,2 K RON | 1,25 M RON | 522,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate903,0 K RON (68.6%)
Active circulante412,9 K RON (31.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,2 K RON
Creanțe260,1 K RON
Numerar60,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,80 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,08 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,3%
Marjă netă
24,9%
ROA
39,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,9 K RON | 388,7 K RON | 14,6% |
| 2020 | 39,8 K RON | 424,6 K RON | 9,4% |
| 2021 | 44,3 K RON | 465,3 K RON | 9,5% |
| 2022 | 186,8 K RON | 514,5 K RON | 36,3% |
| 2023 | 293,6 K RON | 1,45 M RON | 20,3% |
| 2024 | 789,6 K RON | 1,32 M RON | 60,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 274,6 K RON | 238,8 K RON | 312,0 K RON | 112,2 K RON | 1,95 M RON | 2,10 M RON | ▲ 7,8% |
| Rezultat net | −91,5 K RON | 53,0 K RON | 36,1 K RON | −93,2 K RON | 1,25 M RON | 522,6 K RON | ▼ 58,0% |
| Total active | 388,7 K RON | 424,6 K RON | 465,3 K RON | 514,5 K RON | 1,45 M RON | 1,32 M RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 331,8 K RON | 384,8 K RON | 420,9 K RON | 327,7 K RON | 1,15 M RON | 526,4 K RON | ▼ 54,3% |
| Datorii totale | 56,9 K RON | 39,8 K RON | 44,3 K RON | 186,8 K RON | 293,6 K RON | 789,6 K RON | ▲ 168,9% |
| Lichiditate curentă | 6,76 | 10,56 | 10,40 | 2,60 | 3,80 | 0,52 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | -33,34 | 22,19 | 11,58 | -83,05 | 63,91 | 24,87 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 87 | 57 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (522,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.