HELIN MIHTRANS SRL
CUI: 38018811
J17/1376/2017
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38018811
Cod înmatriculare
J17/1376/2017
EUID
ROONRC.J17/1376/2017
Data înmatriculării
2017-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, VICTOR VÎLCOVICI, 24, K13, 1, 7, 31, 800607
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
VICTOR VÎLCOVICI
Număr:
24
Bloc:
K13
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
31
Cod poștal:
800607
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.656 RON | 83.656 RON | 65.127 RON | 16.019 RON | 18.529 RON | 92.974 RON | 84.847 RON | 8.127 RON | 16.593 RON | 76.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.578 RON | 95.459 RON | 84.770 RON | 8.588 RON | 10.689 RON | 42.411 RON | 35.073 RON | 7.338 RON | 25.181 RON | 17.230 RON | 923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.611 RON | 35.611 RON | 45.836 RON | −10.225 RON | −10.225 RON | 115.209 RON | 114.040 RON | 1.169 RON | 14.976 RON | 100.233 RON | 405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTORACĂ ROMEO SORINEL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−10.225 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
35,6 K RON
Rezultat Net 2021
−10,2 K RON
Total Active 2021
115,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,7 K RON | 54,6 K RON | 35,6 K RON |
| Venituri totale | 83,7 K RON | 95,5 K RON | 35,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,1 K RON | 84,8 K RON | 45,8 K RON |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 8,6 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 9,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,0 K RON (99%)
Active circulante1,2 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri405 RON
Numerar764 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 87,93 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,7%
Marjă netă
-28,7%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76,4 K RON | 93,0 K RON | 82,2% |
| 2020 | 17,2 K RON | 42,4 K RON | 40,6% |
| 2021 | 100,2 K RON | 115,2 K RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,7 K RON | 54,6 K RON | 35,6 K RON | ▼ 34,8% |
| Rezultat net | 16,0 K RON | 8,6 K RON | −10,2 K RON | ▼ 219,1% |
| Total active | 93,0 K RON | 42,4 K RON | 115,2 K RON | ▲ 171,6% |
| Capitaluri proprii | 16,6 K RON | 25,2 K RON | 15,0 K RON | ▼ 40,5% |
| Datorii totale | 76,4 K RON | 17,2 K RON | 100,2 K RON | ▲ 481,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,43 | 0,01 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | 19,15 | 15,74 | -28,71 | ▼ 282,4% |
| Scor bonitate | 55 | 65 | 25 | ▼ 61,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.