VALSAME LA PITA S.R.L.
CUI: 37013832
J17/147/2017
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37013832
Cod înmatriculare
J17/147/2017
EUID
ROONRC.J17/147/2017
Data înmatriculării
2017-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, DEMOCRAŢIEI, 68, 800102, camera 2
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
DEMOCRAŢIEI
Număr:
68
Cod poștal:
800102
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.025 RON | 43.025 RON | 60.773 RON | −18.178 RON | −17.748 RON | 3.756 RON | 0 RON | 3.756 RON | −29.149 RON | 32.905 RON | 3.365 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 28.814 RON | 28.814 RON | 45.408 RON | −17.099 RON | −16.594 RON | 4.556 RON | 0 RON | 4.556 RON | −46.248 RON | 50.804 RON | 862 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 67.347 RON | 67.347 RON | 79.067 RON | −12.187 RON | −11.720 RON | 4.447 RON | 0 RON | 4.447 RON | −58.436 RON | 62.883 RON | 3.593 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 124.747 RON | 124.747 RON | 132.264 RON | −8.764 RON | −7.517 RON | 4.728 RON | 0 RON | 4.728 RON | −67.200 RON | 71.928 RON | 4.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 154.709 RON | 154.709 RON | 159.107 RON | −5.946 RON | −4.398 RON | 4.592 RON | 0 RON | 4.592 RON | −73.146 RON | 77.738 RON | 4.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 158.435 RON | 158.435 RON | 165.700 RON | −7.656 RON | −7.265 RON | 8.428 RON | 0 RON | 8.428 RON | −80.802 RON | 89.230 RON | 7.001 RON | 744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VALSAME DANIELA
administrator
Comuna Valea Nucarilor, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−80.802 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1058.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
158,4 K RON
Rezultat Net 2024
−7,7 K RON
Total Active 2024
8,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,0 K RON | 28,8 K RON | 67,3 K RON | 124,7 K RON | 154,7 K RON | 158,4 K RON |
| Venituri totale | 43,0 K RON | 28,8 K RON | 67,3 K RON | 124,7 K RON | 154,7 K RON | 158,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,8 K RON | 45,4 K RON | 79,1 K RON | 132,3 K RON | 159,1 K RON | 165,7 K RON |
| Rezultat net | −18,2 K RON | −17,1 K RON | −12,2 K RON | −8,8 K RON | −5,9 K RON | −7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 197,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−80.802 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe744 RON
Numerar683 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,63 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 212,95 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-4,8%
ROA
-90,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,9 K RON | 3,8 K RON | 876,1% |
| 2020 | 50,8 K RON | 4,6 K RON | 1.115,1% |
| 2021 | 62,9 K RON | 4,4 K RON | 1.414,1% |
| 2022 | 71,9 K RON | 4,7 K RON | 1.521,3% |
| 2023 | 77,7 K RON | 4,6 K RON | 1.692,9% |
| 2024 | 89,2 K RON | 8,4 K RON | 1.058,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,0 K RON | 28,8 K RON | 67,3 K RON | 124,7 K RON | 154,7 K RON | 158,4 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | −18,2 K RON | −17,1 K RON | −12,2 K RON | −8,8 K RON | −5,9 K RON | −7,7 K RON | ▼ 28,8% |
| Total active | 3,8 K RON | 4,6 K RON | 4,4 K RON | 4,7 K RON | 4,6 K RON | 8,4 K RON | ▲ 83,5% |
| Capitaluri proprii | −29,1 K RON | −46,2 K RON | −58,4 K RON | −67,2 K RON | −73,1 K RON | −80,8 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 32,9 K RON | 50,8 K RON | 62,9 K RON | 71,9 K RON | 77,7 K RON | 89,2 K RON | ▲ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | ▲ 59,9% |
| Marjă netă (%) | -42,25 | -59,34 | -18,10 | -7,03 | -3,84 | -4,83 | ▼ 25,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1058.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.