ONUR SI DENIZ S.R.L.
CUI: 44886490
J17/1482/2021
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44886490
Cod înmatriculare
J17/1482/2021
EUID
ROONRC.J17/1482/2021
Data înmatriculării
2021-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, TRAIAN, 58-60, D+E, PARTER, LOT1
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
TRAIAN
Număr:
58-60
Bloc:
D+E
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
LOT1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.592 RON | 12.592 RON | 31.844 RON | −19.378 RON | −19.252 RON | 32.913 RON | 0 RON | 32.913 RON | −19.178 RON | 52.091 RON | 29.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 259.531 RON | 259.531 RON | 274.983 RON | −17.193 RON | −15.452 RON | 65.742 RON | 0 RON | 65.742 RON | −36.371 RON | 109.877 RON | 56.901 RON | 1.627 RON | 0 RON | 7.764 RON | 3 |
| 2023 | 92.695 RON | 92.695 RON | 163.823 RON | −72.055 RON | −71.128 RON | 75.061 RON | 0 RON | 75.061 RON | −116.191 RON | 191.252 RON | 68.315 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 64.844 RON | 64.844 RON | 147.496 RON | −83.300 RON | −82.652 RON | 45.794 RON | 0 RON | 45.794 RON | −208.013 RON | 253.807 RON | 38.272 RON | 4.482 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ÖZCAN JENICA-VALERICA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−208.013 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−83.300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 554.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
64,8 K RON
Rezultat Net 2024
−83,3 K RON
Total Active 2024
45,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 259,5 K RON | 92,7 K RON | 64,8 K RON |
| Venituri totale | 12,6 K RON | 259,5 K RON | 92,7 K RON | 64,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 31,8 K RON | 275,0 K RON | 163,8 K RON | 147,5 K RON |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −17,2 K RON | −72,1 K RON | −83,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−208.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,3 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,69 |
| Durata stocaj (zile) | 215 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,47 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,5%
Marjă netă
-128,5%
ROA
-181,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 52,1 K RON | 32,9 K RON | 158,3% |
| 2022 | 109,9 K RON | 65,7 K RON | 167,1% |
| 2023 | 191,3 K RON | 75,1 K RON | 254,8% |
| 2024 | 253,8 K RON | 45,8 K RON | 554,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,6 K RON | 259,5 K RON | 92,7 K RON | 64,8 K RON | ▼ 30,0% |
| Rezultat net | −19,4 K RON | −17,2 K RON | −72,1 K RON | −83,3 K RON | ▼ 15,6% |
| Total active | 32,9 K RON | 65,7 K RON | 75,1 K RON | 45,8 K RON | ▼ 39,0% |
| Capitaluri proprii | −19,2 K RON | −36,4 K RON | −116,2 K RON | −208,0 K RON | ▼ 79,0% |
| Datorii totale | 52,1 K RON | 109,9 K RON | 191,3 K RON | 253,8 K RON | ▲ 32,7% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,60 | 0,39 | 0,18 | ▼ 54,0% |
| Marjă netă (%) | -153,89 | -6,62 | -77,73 | -128,46 | ▼ 65,3% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 554.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.