A COCKTAIL AND A COFFEE S.R.L.

CUI: 46678592 J17/1512/2022 SRL Galaţi, Sat Umbrăreşti-Deal, Comuna Umbrăreşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46678592

Cod înmatriculare J17/1512/2022

EUID ROONRC.J17/1512/2022

Data înmatriculării 2022-08-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Sat Umbrăreşti-Deal, Comuna Umbrăreşti, Mircea cel Bătrân, 706A, 807316

Țară: România

Județ: Galaţi

Localitate: Sat Umbrăreşti-Deal, Comuna Umbrăreşti

Stradă: Mircea cel Bătrân

Număr: 706A

Cod poștal: 807316

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	5.215 RON	11.000 RON	−5.785 RON	−5.785 RON	127.158 RON	2.741 RON	124.417 RON	−5.585 RON	16.080 RON	0 RON	0 RON	116.663 RON	1
2023	5.651 RON	91.018 RON	93.023 RON	−2.062 RON	−2.005 RON	61.913 RON	36.148 RON	25.765 RON	−7.647 RON	38.264 RON	11.802 RON	0 RON	31.296 RON	1
2024	2.857 RON	31.801 RON	32.049 RON	−248 RON	−248 RON	319.858 RON	278.378 RON	41.480 RON	−7.895 RON	305.987 RON	14.630 RON	54 RON	21.766 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RĂCOARE PETRUȚA-ANDREEA

administrator

Loc. Galaţi, Galaţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−7.895 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−248 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

2,9 K RON

Rezultat Net 2024

−248 RON

Total Active 2024

319,9 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	5,7 K RON	2,9 K RON
Venituri totale	5,2 K RON	91,0 K RON	31,8 K RON
Cheltuieli totale	11,0 K RON	93,0 K RON	32,0 K RON
Rezultat net	−5,8 K RON	−2,1 K RON	−248 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,14	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,09	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,05	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate278,4 K RON (87%)

Active circulante41,5 K RON (13%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,6 K RON

Creanțe54 RON

Numerar26,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,20
Durata stocaj (zile)	1.869
Rotație creanțe (ori/an)	52,91
Durata încasare (zile)	7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-8,7%

Marjă netă

-8,7%

ROA

-0,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	16,1 K RON	127,2 K RON	12,7%
2023	38,3 K RON	61,9 K RON	61,8%
2024	306,0 K RON	319,9 K RON	95,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	5,7 K RON	2,9 K RON	▼ 49,4%
Rezultat net	−5,8 K RON	−2,1 K RON	−248 RON	▲ 88,0%
Total active	127,2 K RON	61,9 K RON	319,9 K RON	▲ 416,6%
Capitaluri proprii	−5,6 K RON	−7,6 K RON	−7,9 K RON	▼ 3,2%
Datorii totale	16,1 K RON	38,3 K RON	306,0 K RON	▲ 699,7%
Lichiditate curentă	7,74	0,67	0,14	▼ 79,9%
Marjă netă (%)	–	-36,49	-8,68	▲ 76,2%
Scor bonitate	44	24	19	▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.