TERMOECONOMIC FOREST S.R.L.

CUI: 46686854 J17/1519/2022 SRL Galaţi, Sat Furcenii Noi, Comuna Cosmeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46686854
Cod înmatriculare J17/1519/2022
EUID ROONRC.J17/1519/2022
Data înmatriculării 2022-08-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Sat Furcenii Noi, Comuna Cosmeşti, Pescarilor, 5, 807088

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Sat Furcenii Noi, Comuna Cosmeşti
Stradă: Pescarilor
Număr: 5
Cod poștal: 807088

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 75.653 RON 80.153 RON 80.004 RON 125 RON 149 RON 80.966 RON 9.163 RON 71.803 RON 325 RON 80.641 RON 64.620 RON 1.683 RON 0 RON 0 RON 1
2024 69.691 RON 104.691 RON 103.141 RON 628 RON 1.550 RON 92.455 RON 8.198 RON 84.257 RON 953 RON 91.502 RON 75.771 RON 1.183 RON 0 RON 0 RON 1
2025 105.987 RON 130.987 RON 128.152 RON 1.902 RON 2.835 RON 71.465 RON 7.234 RON 64.231 RON 2.855 RON 68.610 RON 62.989 RON 761 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRE ANA MARIA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
71,5 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 75,7 K RON 69,7 K RON 106,0 K RON
Venituri totale 80,2 K RON 104,7 K RON 131,0 K RON
Cheltuieli totale 80,0 K RON 103,1 K RON 128,2 K RON
Rezultat net 125 RON 628 RON 1,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,2 K RON (10.1%)
Active circulante64,2 K RON (89.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri63,0 K RON
Creanțe761 RON
Numerar481 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,68
Durata stocaj (zile) 217
Rotație creanțe (ori/an) 139,27
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,7%
Marjă netă
1,8%
ROA
2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 80,6 K RON 81,0 K RON 99,6%
2024 91,5 K RON 92,5 K RON 99,0%
2025 68,6 K RON 71,5 K RON 96,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 75,7 K RON 69,7 K RON 106,0 K RON ▲ 52,1%
Rezultat net 125 RON 628 RON 1,9 K RON ▲ 202,9%
Total active 81,0 K RON 92,5 K RON 71,5 K RON ▼ 22,7%
Capitaluri proprii 325 RON 953 RON 2,9 K RON ▲ 199,6%
Datorii totale 80,6 K RON 91,5 K RON 68,6 K RON ▼ 25,0%
Lichiditate curentă 0,89 0,92 0,94 ▲ 1,7%
Marjă netă (%) 0,17 0,90 1,79 ▲ 98,9%
Scor bonitate 43 51 56 ▲ 9,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.