RICORESTA S.R.L.
CUI: 40063148
J17/1535/2018
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40063148
Cod înmatriculare
J17/1535/2018
EUID
ROONRC.J17/1535/2018
Data înmatriculării
2018-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BRĂILEI, 187B, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.150 RON | 60.488 RON | 63.948 RON | −3.460 RON | −3.460 RON | 403.212 RON | 175.198 RON | 228.014 RON | −3.260 RON | 281.960 RON | 3.669 RON | 200.882 RON | 160.220 RON | 35.708 RON | 0 |
| 2020 | 290.415 RON | 338.952 RON | 199.856 RON | 136.846 RON | 139.096 RON | 255.314 RON | 147.686 RON | 107.628 RON | 133.586 RON | 34.268 RON | 11.415 RON | 5.994 RON | 117.972 RON | 30.512 RON | 5 |
| 2021 | 89.278 RON | 118.413 RON | 134.248 RON | −16.698 RON | −15.835 RON | 215.051 RON | 128.740 RON | 86.311 RON | 116.471 RON | 38.372 RON | 8.407 RON | 8.845 RON | 90.720 RON | 30.512 RON | 2 |
| 2022 | 293.267 RON | 332.677 RON | 341.014 RON | −11.110 RON | −8.337 RON | 188.961 RON | 106.367 RON | 82.594 RON | 105.361 RON | 45.765 RON | 48.906 RON | 23.864 RON | 68.347 RON | 30.512 RON | 7 |
| 2023 | 463.798 RON | 552.640 RON | 434.419 RON | 114.152 RON | 118.221 RON | 274.156 RON | 84.444 RON | 189.712 RON | 219.513 RON | 26.808 RON | 18.045 RON | 154.399 RON | 68.347 RON | 40.512 RON | 5 |
| 2024 | 252.402 RON | 263.652 RON | 232.997 RON | 26.499 RON | 30.655 RON | 359.257 RON | 217.477 RON | 141.780 RON | 246.012 RON | 104.990 RON | 42.896 RON | 54.932 RON | 8.255 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 5.730 RON | 27.484 RON | 181.346 RON | −153.862 RON | −153.862 RON | 268.456 RON | 200.957 RON | 67.499 RON | 92.150 RON | 176.305 RON | 13.719 RON | 48.479 RON | 1 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRAUR NARCISA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−153.862 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,7 K RON
Rezultat Net 2025
−153,9 K RON
Total Active 2025
268,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 290,4 K RON | 89,3 K RON | 293,3 K RON | 463,8 K RON | 252,4 K RON | 5,7 K RON |
| Venituri totale | 60,5 K RON | 339,0 K RON | 118,4 K RON | 332,7 K RON | 552,6 K RON | 263,7 K RON | 27,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,9 K RON | 199,9 K RON | 134,2 K RON | 341,0 K RON | 434,4 K RON | 233,0 K RON | 181,3 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 136,8 K RON | −16,7 K RON | −11,1 K RON | 114,2 K RON | 26,5 K RON | −153,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 238,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,0 K RON (74.9%)
Active circulante67,5 K RON (25.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,7 K RON
Creanțe48,5 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 874 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 3.088 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.685,2%
Marjă netă
-2.685,2%
ROA
-57,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 282,0 K RON | 403,2 K RON | 69,9% |
| 2020 | 34,3 K RON | 255,3 K RON | 13,4% |
| 2021 | 38,4 K RON | 215,1 K RON | 17,8% |
| 2022 | 45,8 K RON | 189,0 K RON | 24,2% |
| 2023 | 26,8 K RON | 274,2 K RON | 9,8% |
| 2024 | 105,0 K RON | 359,3 K RON | 29,2% |
| 2025 | 176,3 K RON | 268,5 K RON | 65,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,2 K RON | 290,4 K RON | 89,3 K RON | 293,3 K RON | 463,8 K RON | 252,4 K RON | 5,7 K RON | ▼ 97,7% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | 136,8 K RON | −16,7 K RON | −11,1 K RON | 114,2 K RON | 26,5 K RON | −153,9 K RON | ▼ 680,6% |
| Total active | 403,2 K RON | 255,3 K RON | 215,1 K RON | 189,0 K RON | 274,2 K RON | 359,3 K RON | 268,5 K RON | ▼ 25,3% |
| Capitaluri proprii | −3,3 K RON | 133,6 K RON | 116,5 K RON | 105,4 K RON | 219,5 K RON | 246,0 K RON | 92,2 K RON | ▼ 62,5% |
| Datorii totale | 282,0 K RON | 34,3 K RON | 38,4 K RON | 45,8 K RON | 26,8 K RON | 105,0 K RON | 176,3 K RON | ▲ 67,9% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 3,14 | 2,25 | 1,80 | 7,08 | 1,35 | 0,38 | ▼ 71,6% |
| Marjă netă (%) | -16,36 | 47,12 | -18,70 | -3,79 | 24,61 | 10,50 | -2.685,20 | ▼ 25.673,3% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 57 | 67 | 100 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 238,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.