PENSIUNE EXPRES SRL
CUI: 12736273
J17/154/2000
SRL
Galaţi, Municipiul Tecuci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12736273
Cod înmatriculare
J17/154/2000
EUID
ROONRC.J17/154/2000
Data înmatriculării
2000-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Tecuci, Str. TRANSILVANIEI, 20, 6300
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Tecuci
Sector:
0
Stradă:
Str. TRANSILVANIEI
Număr:
20
Cod poștal:
6300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179.819 RON | 179.819 RON | 140.749 RON | 37.272 RON | 39.070 RON | 42.961 RON | 10.769 RON | 32.192 RON | 2.464 RON | 40.497 RON | 5.598 RON | 11.391 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 202.712 RON | 205.487 RON | 99.610 RON | 103.849 RON | 105.877 RON | 109.981 RON | 9.592 RON | 100.389 RON | 106.313 RON | 3.668 RON | 9.522 RON | 48.903 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 192.784 RON | 192.784 RON | 148.389 RON | 42.679 RON | 44.395 RON | 117.189 RON | 8.431 RON | 108.758 RON | 53.993 RON | 63.196 RON | 10.993 RON | −5.792 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 155.341 RON | 155.341 RON | 152.628 RON | 1.346 RON | 2.713 RON | 31.752 RON | 7.308 RON | 24.444 RON | 13.339 RON | 18.413 RON | 9.143 RON | −6.777 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 97.401 RON | 97.401 RON | 112.439 RON | −16.224 RON | −15.038 RON | 19.347 RON | 6.371 RON | 12.976 RON | −2.885 RON | 22.232 RON | 7.300 RON | −4.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLARU IONELA-DANIELA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
OLARU ŞTEFĂNACHE
administrator
Sat Drăgăneşti, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−2.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−16.224 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
97,4 K RON
Rezultat Net 2023
−16,2 K RON
Total Active 2023
19,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,8 K RON | 202,7 K RON | 192,8 K RON | 155,3 K RON | 97,4 K RON |
| Venituri totale | 179,8 K RON | 205,5 K RON | 192,8 K RON | 155,3 K RON | 97,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 140,7 K RON | 99,6 K RON | 148,4 K RON | 152,6 K RON | 112,4 K RON |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 103,8 K RON | 42,7 K RON | 1,3 K RON | −16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 101,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−2.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (32.9%)
Active circulante13,0 K RON (67.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,34 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,4%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-83,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,5 K RON | 43,0 K RON | 94,3% |
| 2020 | 3,7 K RON | 110,0 K RON | 3,3% |
| 2021 | 63,2 K RON | 117,2 K RON | 53,9% |
| 2022 | 18,4 K RON | 31,8 K RON | 58,0% |
| 2023 | 22,2 K RON | 19,3 K RON | 114,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,8 K RON | 202,7 K RON | 192,8 K RON | 155,3 K RON | 97,4 K RON | ▼ 37,3% |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 103,8 K RON | 42,7 K RON | 1,3 K RON | −16,2 K RON | ▼ 1.305,3% |
| Total active | 43,0 K RON | 110,0 K RON | 117,2 K RON | 31,8 K RON | 19,3 K RON | ▼ 39,1% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 106,3 K RON | 54,0 K RON | 13,3 K RON | −2,9 K RON | ▼ 121,6% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 3,7 K RON | 63,2 K RON | 18,4 K RON | 22,2 K RON | ▲ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 27,37 | 1,72 | 1,33 | 0,58 | ▼ 56,0% |
| Marjă netă (%) | 20,73 | 51,23 | 22,14 | 0,87 | -16,66 | ▼ 2.014,9% |
| Scor bonitate | 53 | 100 | 70 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 101,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.