IDEAL ADVERTISING TEAM PG S.R.L.
CUI: 40076083
J17/1558/2018
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40076083
Cod înmatriculare
J17/1558/2018
EUID
ROONRC.J17/1558/2018
Data înmatriculării
2018-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, CONSTRUCTORILOR, 16, G3, 2, 26, 800352, camera 2
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
CONSTRUCTORILOR
Număr:
16
Bloc:
G3
Etaj:
2
Apartament:
26
Cod poștal:
800352
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.930 RON | 34.930 RON | 4.352 RON | 29.530 RON | 30.578 RON | 34.368 RON | 122 RON | 34.246 RON | 33.725 RON | 643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.923 RON | 35.923 RON | 1.076 RON | 33.852 RON | 34.847 RON | 69.672 RON | 122 RON | 69.550 RON | 67.577 RON | 2.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.273 RON | 52.273 RON | 8.195 RON | 42.697 RON | 44.078 RON | 113.500 RON | 7.099 RON | 106.401 RON | 110.274 RON | 3.226 RON | 0 RON | 1.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.521 RON | 50.521 RON | 16.245 RON | 33.127 RON | 34.276 RON | 111.860 RON | 22.483 RON | 89.377 RON | 97.352 RON | 14.508 RON | 100 RON | 5.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 89.020 RON | 89.020 RON | 56.056 RON | 32.402 RON | 32.964 RON | 152.187 RON | 21.150 RON | 131.037 RON | 129.754 RON | 22.433 RON | 100 RON | 107.288 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.098 RON | 117.098 RON | 75.426 RON | 40.760 RON | 41.672 RON | 56.613 RON | 24.703 RON | 31.910 RON | 8.515 RON | 48.098 RON | 100 RON | 31.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.315 RON | −3.315 RON | −3.315 RON | 54.820 RON | 22.910 RON | 31.910 RON | 5.200 RON | 49.620 RON | 100 RON | 31.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORTASE GEANINA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.315 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,3 K RON
Total Active 2025
54,8 K RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,9 K RON | 35,9 K RON | 52,3 K RON | 50,5 K RON | 89,0 K RON | 93,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 34,9 K RON | 35,9 K RON | 52,3 K RON | 50,5 K RON | 89,0 K RON | 117,1 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 1,1 K RON | 8,2 K RON | 16,2 K RON | 56,1 K RON | 75,4 K RON | 3,3 K RON |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 33,9 K RON | 42,7 K RON | 33,1 K RON | 32,4 K RON | 40,8 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,9 K RON (41.8%)
Active circulante31,9 K RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100 RON
Creanțe31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 643 RON | 34,4 K RON | 1,9% |
| 2020 | 2,1 K RON | 69,7 K RON | 3,0% |
| 2021 | 3,2 K RON | 113,5 K RON | 2,8% |
| 2022 | 14,5 K RON | 111,9 K RON | 13,0% |
| 2023 | 22,4 K RON | 152,2 K RON | 14,7% |
| 2024 | 48,1 K RON | 56,6 K RON | 85,0% |
| 2025 | 49,6 K RON | 54,8 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,9 K RON | 35,9 K RON | 52,3 K RON | 50,5 K RON | 89,0 K RON | 93,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 33,9 K RON | 42,7 K RON | 33,1 K RON | 32,4 K RON | 40,8 K RON | −3,3 K RON | ▼ 108,1% |
| Total active | 34,4 K RON | 69,7 K RON | 113,5 K RON | 111,9 K RON | 152,2 K RON | 56,6 K RON | 54,8 K RON | ▼ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 33,7 K RON | 67,6 K RON | 110,3 K RON | 97,4 K RON | 129,8 K RON | 8,5 K RON | 5,2 K RON | ▼ 38,9% |
| Datorii totale | 643 RON | 2,1 K RON | 3,2 K RON | 14,5 K RON | 22,4 K RON | 48,1 K RON | 49,6 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 53,26 | 33,20 | 32,98 | 6,16 | 5,84 | 0,66 | 0,64 | ▼ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 84,54 | 94,23 | 81,68 | 65,57 | 36,40 | 43,78 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 87 | 68 | 26 | ▼ 61,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 57,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.