FOODTINER DELICI S.R.L.
CUI: 38198984
J17/1568/2017
SRL
Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38198984
Cod înmatriculare
J17/1568/2017
EUID
ROONRC.J17/1568/2017
Data înmatriculării
2017-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti, Trandafirului, 2, 807180
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Stradă:
Trandafirului
Număr:
2
Cod poștal:
807180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.097 RON | 43.097 RON | 39.534 RON | 3.132 RON | 3.563 RON | 392.423 RON | 175.611 RON | 216.812 RON | −24.790 RON | 217.215 RON | 8.292 RON | 202.903 RON | 199.998 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 108.651 RON | 131.982 RON | 365.557 RON | −234.661 RON | −233.575 RON | 485.146 RON | 267.398 RON | 217.748 RON | −259.451 RON | 539.189 RON | 7.974 RON | 206.761 RON | 205.408 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 193.847 RON | 219.299 RON | 440.431 RON | −223.070 RON | −221.132 RON | 531.839 RON | 227.895 RON | 303.944 RON | −482.521 RON | 834.404 RON | 92.106 RON | 209.593 RON | 179.956 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 121.572 RON | 147.024 RON | 508.146 RON | −362.338 RON | −361.122 RON | 360.206 RON | 189.331 RON | 170.875 RON | −844.859 RON | 1.054.660 RON | 128.040 RON | 12.020 RON | 150.405 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 45.387 RON | 70.839 RON | 446.933 RON | −376.548 RON | −376.094 RON | 128.862 RON | 27.979 RON | 100.883 RON | −1.221.407 RON | 1.225.316 RON | 46.353 RON | 19.711 RON | 124.953 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TECUȚĂ DANIELA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.221.407 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−376.548 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 950.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
45,4 K RON
Rezultat Net 2023
−376,5 K RON
Total Active 2023
128,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,1 K RON | 108,7 K RON | 193,8 K RON | 121,6 K RON | 45,4 K RON |
| Venituri totale | 43,1 K RON | 132,0 K RON | 219,3 K RON | 147,0 K RON | 70,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,5 K RON | 365,6 K RON | 440,4 K RON | 508,1 K RON | 446,9 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −234,7 K RON | −223,1 K RON | −362,3 K RON | −376,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 107,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.221.407 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,0 K RON (21.7%)
Active circulante100,9 K RON (78.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,4 K RON
Creanțe19,7 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,98 |
| Durata stocaj (zile) | 373 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,30 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-828,6%
Marjă netă
-829,6%
ROA
-292,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,2 K RON | 392,4 K RON | 55,4% |
| 2020 | 539,2 K RON | 485,1 K RON | 111,1% |
| 2021 | 834,4 K RON | 531,8 K RON | 156,9% |
| 2022 | 1,05 M RON | 360,2 K RON | 292,8% |
| 2023 | 1,23 M RON | 128,9 K RON | 950,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,1 K RON | 108,7 K RON | 193,8 K RON | 121,6 K RON | 45,4 K RON | ▼ 62,7% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −234,7 K RON | −223,1 K RON | −362,3 K RON | −376,5 K RON | ▼ 3,9% |
| Total active | 392,4 K RON | 485,1 K RON | 531,8 K RON | 360,2 K RON | 128,9 K RON | ▼ 64,2% |
| Capitaluri proprii | −24,8 K RON | −259,5 K RON | −482,5 K RON | −844,9 K RON | −1,22 M RON | ▼ 44,6% |
| Datorii totale | 217,2 K RON | 539,2 K RON | 834,4 K RON | 1,05 M RON | 1,23 M RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,40 | 0,36 | 0,16 | 0,08 | ▼ 49,2% |
| Marjă netă (%) | 7,27 | -215,98 | -115,08 | -298,04 | -829,64 | ▼ 178,4% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 27 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 950.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.