ADIMATIANII SRL

CUI: 22424929 J17/1595/2007 SRL Galaţi, Sat Umbrăreşti-Deal, Comuna Umbrăreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22424929
Cod înmatriculare J17/1595/2007
EUID ROONRC.J17/1595/2007
Data înmatriculării 2007-09-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 19 ani
Salariați (2022) 3 angajați

Adresă

România, Galaţi, Sat Umbrăreşti-Deal, Comuna Umbrăreşti, 457

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Sat Umbrăreşti-Deal, Comuna Umbrăreşti
Sector: 0
Număr: 457

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 113.429 RON 113.429 RON 132.716 RON −20.428 RON −19.287 RON 383.391 RON 69.617 RON 313.774 RON −9.364 RON 392.755 RON 298.340 RON 7.649 RON 0 RON 0 RON 2
2020 313.557 RON 313.557 RON 292.428 RON 18.534 RON 21.129 RON 431.247 RON 69.617 RON 361.630 RON 9.170 RON 422.077 RON 350.243 RON 5.559 RON 0 RON 0 RON 2
2021 332.086 RON 332.086 RON 312.410 RON 16.355 RON 19.676 RON 493.924 RON 69.617 RON 424.307 RON 25.526 RON 468.398 RON 410.412 RON 5.302 RON 0 RON 0 RON 3
2022 320.598 RON 320.598 RON 319.219 RON −1.827 RON 1.379 RON 542.677 RON 69.617 RON 473.060 RON 23.698 RON 518.979 RON 468.046 RON 1.924 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAPOTĂ ŞTEFAN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
  • Activităţi ale portalurilor web

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.827 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
320,6 K RON
Rezultat Net 2022
−1,8 K RON
Total Active 2022
542,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 113,4 K RON 313,6 K RON 332,1 K RON 320,6 K RON
Venituri totale 113,4 K RON 313,6 K RON 332,1 K RON 320,6 K RON
Cheltuieli totale 132,7 K RON 292,4 K RON 312,4 K RON 319,2 K RON
Rezultat net −20,4 K RON 18,5 K RON 16,4 K RON −1,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 429,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,6 K RON (12.8%)
Active circulante473,1 K RON (87.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri468,0 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar3,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,68
Durata stocaj (zile) 533
Rotație creanțe (ori/an) 166,63
Durata încasare (zile) 2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,4%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 392,8 K RON 383,4 K RON 102,4%
2020 422,1 K RON 431,2 K RON 97,9%
2021 468,4 K RON 493,9 K RON 94,8%
2022 519,0 K RON 542,7 K RON 95,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 113,4 K RON 313,6 K RON 332,1 K RON 320,6 K RON ▼ 3,5%
Rezultat net −20,4 K RON 18,5 K RON 16,4 K RON −1,8 K RON ▼ 111,2%
Total active 383,4 K RON 431,2 K RON 493,9 K RON 542,7 K RON ▲ 9,9%
Capitaluri proprii −9,4 K RON 9,2 K RON 25,5 K RON 23,7 K RON ▼ 7,2%
Datorii totale 392,8 K RON 422,1 K RON 468,4 K RON 519,0 K RON ▲ 10,8%
Lichiditate curentă 0,80 0,86 0,91 0,91 ▲ 0,6%
Marjă netă (%) -18,01 5,91 4,92 -0,57 ▼ 111,6%
Scor bonitate 24 61 51 30 ▼ 41,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 429,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.