VALCOR SRL
CUI: 1626690
J17/1603/1991
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1626690
Cod înmatriculare
J17/1603/1991
EUID
ROONRC.J17/1603/1991
Data înmatriculării
1991-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. REGIMENTUL 11 SIRET, 43, E9, 54, 6200
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Sector:
0
Stradă:
Str. REGIMENTUL 11 SIRET
Număr:
43
Bloc:
E9
Apartament:
54
Cod poștal:
6200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.538 RON | 12.538 RON | 16.026 RON | −3.865 RON | −3.488 RON | 35.742 RON | 0 RON | 35.742 RON | −71.536 RON | 107.278 RON | 17.966 RON | 17.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.805 RON | 8.805 RON | 13.304 RON | −4.762 RON | −4.499 RON | 34.081 RON | 0 RON | 34.081 RON | −76.299 RON | 110.380 RON | 15.857 RON | 18.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.078 RON | 11.078 RON | 17.548 RON | −6.803 RON | −6.470 RON | 30.173 RON | 0 RON | 30.173 RON | −83.102 RON | 113.275 RON | 11.566 RON | 18.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.627 RON | 13.627 RON | 15.582 RON | −2.364 RON | −1.955 RON | 29.627 RON | 0 RON | 29.627 RON | −85.466 RON | 115.093 RON | 10.934 RON | 18.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILACHE CORNELIU
administrator
BERESTI, GALATI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−85.466 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−2.364 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 388.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
13,6 K RON
Rezultat Net 2022
−2,4 K RON
Total Active 2022
29,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 8,8 K RON | 11,1 K RON | 13,6 K RON |
| Venituri totale | 12,5 K RON | 8,8 K RON | 11,1 K RON | 13,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 13,3 K RON | 17,5 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −4,8 K RON | −6,8 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 12,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−85.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante29,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe18,4 K RON
Numerar311 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,25 |
| Durata stocaj (zile) | 293 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 492 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-17,4%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,3 K RON | 35,7 K RON | 300,2% |
| 2020 | 110,4 K RON | 34,1 K RON | 323,9% |
| 2021 | 113,3 K RON | 30,2 K RON | 375,4% |
| 2022 | 115,1 K RON | 29,6 K RON | 388,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 8,8 K RON | 11,1 K RON | 13,6 K RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | −3,9 K RON | −4,8 K RON | −6,8 K RON | −2,4 K RON | ▲ 65,3% |
| Total active | 35,7 K RON | 34,1 K RON | 30,2 K RON | 29,6 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −71,5 K RON | −76,3 K RON | −83,1 K RON | −85,5 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 107,3 K RON | 110,4 K RON | 113,3 K RON | 115,1 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,31 | 0,27 | 0,26 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -30,83 | -54,08 | -61,41 | -17,35 | ▲ 71,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 388.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.