COLECTOR METALE RAPIDE S.R.L.
CUI: 41621293
J17/1622/2019
SRL
Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41621293
Cod înmatriculare
J17/1622/2019
EUID
ROONRC.J17/1622/2019
Data înmatriculării
2019-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Galaţi, Sat Lieşti, Comuna Lieşti, Fabricii de Zahăr, 19, 807180
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Lieşti, Comuna Lieşti
Stradă:
Fabricii de Zahăr
Număr:
19
Cod poștal:
807180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 76.800 RON | 76.800 RON | 0 RON | 74.496 RON | 76.800 RON | 77.000 RON | 0 RON | 77.000 RON | 74.696 RON | 2.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.100 RON | 52.100 RON | 42.399 RON | 8.138 RON | 9.701 RON | 86.701 RON | 0 RON | 86.701 RON | 82.834 RON | 3.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 64.000 RON | 64.000 RON | 128.066 RON | −64.066 RON | −64.066 RON | 22.635 RON | 0 RON | 22.635 RON | 18.768 RON | 3.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 81.500 RON | 81.500 RON | 130.623 RON | −49.123 RON | −49.123 RON | 38.512 RON | 0 RON | 38.512 RON | −30.355 RON | 68.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STĂNESCU FERDINAND
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−30.355 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−49.123 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
81,5 K RON
Rezultat Net 2023
−49,1 K RON
Total Active 2023
38,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,8 K RON | 52,1 K RON | 64,0 K RON | 81,5 K RON |
| Venituri totale | 76,8 K RON | 52,1 K RON | 64,0 K RON | 81,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 42,4 K RON | 128,1 K RON | 130,6 K RON |
| Rezultat net | 74,5 K RON | 8,1 K RON | −64,1 K RON | −49,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 75,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−30.355 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar38,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,3%
Marjă netă
-60,3%
ROA
-127,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,3 K RON | 77,0 K RON | 3,0% |
| 2021 | 3,9 K RON | 86,7 K RON | 4,5% |
| 2022 | 3,9 K RON | 22,6 K RON | 17,1% |
| 2023 | 68,9 K RON | 38,5 K RON | 178,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,8 K RON | 52,1 K RON | 64,0 K RON | 81,5 K RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | 74,5 K RON | 8,1 K RON | −64,1 K RON | −49,1 K RON | ▲ 23,3% |
| Total active | 77,0 K RON | 86,7 K RON | 22,6 K RON | 38,5 K RON | ▲ 70,1% |
| Capitaluri proprii | 74,7 K RON | 82,8 K RON | 18,8 K RON | −30,4 K RON | ▼ 261,7% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 3,9 K RON | 3,9 K RON | 68,9 K RON | ▲ 1.680,9% |
| Lichiditate curentă | 33,42 | 22,42 | 5,85 | 0,56 | ▼ 90,4% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 15,62 | -100,10 | -60,27 | ▲ 39,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | 32 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.