PSG DUNĂREA SHIPPING S.R.L.
CUI: 45098147
J17/1709/2021
SRL
Galaţi, Sat Crăieşti, Comuna Vârlezi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45098147
Cod înmatriculare
J17/1709/2021
EUID
ROONRC.J17/1709/2021
Data înmatriculării
2021-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Crăieşti, Comuna Vârlezi, CRĂIEŞTI, 221, 807331
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Crăieşti, Comuna Vârlezi
Stradă:
CRĂIEŞTI
Număr:
221
Cod poștal:
807331
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.400 RON | 1.022 RON | 378 RON | 200 RON | 1.200 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.287.567 RON | 1.348.543 RON | 979.885 RON | 309.673 RON | 368.658 RON | 1.260.211 RON | 1.015.899 RON | 244.312 RON | 309.873 RON | 950.338 RON | 7.521 RON | 57.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 618.584 RON | 619.302 RON | 668.563 RON | −49.261 RON | −49.261 RON | 1.084.401 RON | 948.602 RON | 135.799 RON | 260.612 RON | 823.789 RON | 46.456 RON | 78.218 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PRALEA SILVIU-GABRIEL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.261 RON)
Cifra de Afaceri 2024
618,6 K RON
Rezultat Net 2024
−49,3 K RON
Total Active 2024
1,08 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,29 M RON | 618,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,35 M RON | 619,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 979,9 K RON | 668,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 309,7 K RON | −49,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate948,6 K RON (87.5%)
Active circulante135,8 K RON (12.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,5 K RON
Creanțe78,2 K RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,32 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,91 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,2 K RON | 1,4 K RON | 85,7% |
| 2023 | 950,3 K RON | 1,26 M RON | 75,4% |
| 2024 | 823,8 K RON | 1,08 M RON | 76,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,29 M RON | 618,6 K RON | ▼ 52,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 309,7 K RON | −49,3 K RON | ▼ 115,9% |
| Total active | 1,4 K RON | 1,26 M RON | 1,08 M RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 309,9 K RON | 260,6 K RON | ▼ 15,9% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 950,3 K RON | 823,8 K RON | ▼ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,26 | 0,16 | ▼ 35,9% |
| Marjă netă (%) | – | 24,05 | -7,96 | ▼ 133,1% |
| Scor bonitate | 35 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.