OCREATIESTEJARNIC S.R.L.
CUI: 45120147
J17/1735/2021
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45120147
Cod înmatriculare
J17/1735/2021
EUID
ROONRC.J17/1735/2021
Data înmatriculării
2021-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, REGIMENTUL 11 SIRET, 4, C10, 2, 1, 26, 800340
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
REGIMENTUL 11 SIRET
Număr:
4
Bloc:
C10
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
26
Cod poștal:
800340
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.700 RON | 4.700 RON | 2.867 RON | 1.695 RON | 1.833 RON | 2.122 RON | 119 RON | 2.003 RON | 1.795 RON | 327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.610 RON | 42.744 RON | 23.311 RON | 18.304 RON | 19.433 RON | 21.900 RON | 7.042 RON | 14.858 RON | 20.099 RON | 1.801 RON | 2.286 RON | 6.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.860 RON | 77.860 RON | 44.207 RON | 28.915 RON | 33.653 RON | 53.261 RON | 20.791 RON | 32.470 RON | 49.014 RON | 4.247 RON | 10.041 RON | 8.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.000 RON | 76.593 RON | 168.802 RON | −92.209 RON | −92.209 RON | 186.989 RON | 108.479 RON | 78.510 RON | −44.004 RON | 233.134 RON | 40.627 RON | 11.773 RON | 0 RON | 2.141 RON | 0 |
| 2025 | 49.050 RON | 51.550 RON | 138.849 RON | −87.299 RON | −87.299 RON | 292.801 RON | 127.758 RON | 165.043 RON | −131.303 RON | 425.324 RON | 28.312 RON | 88.823 RON | 0 RON | 1.220 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLUTURE PANAIOTI
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−131.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−87.299 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,1 K RON
Rezultat Net 2025
−87,3 K RON
Total Active 2025
292,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 41,6 K RON | 77,9 K RON | 59,0 K RON | 49,1 K RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 42,7 K RON | 77,9 K RON | 76,6 K RON | 51,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,9 K RON | 23,3 K RON | 44,2 K RON | 168,8 K RON | 138,8 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 18,3 K RON | 28,9 K RON | −92,2 K RON | −87,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−131.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,8 K RON (43.6%)
Active circulante165,0 K RON (56.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,3 K RON
Creanțe88,8 K RON
Numerar47,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,73 |
| Durata stocaj (zile) | 211 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 661 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-178,0%
Marjă netă
-178,0%
ROA
-29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 327 RON | 2,1 K RON | 15,4% |
| 2022 | 1,8 K RON | 21,9 K RON | 8,2% |
| 2023 | 4,2 K RON | 53,3 K RON | 8,0% |
| 2024 | 233,1 K RON | 187,0 K RON | 124,7% |
| 2025 | 425,3 K RON | 292,8 K RON | 145,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 41,6 K RON | 77,9 K RON | 59,0 K RON | 49,1 K RON | ▼ 16,9% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 18,3 K RON | 28,9 K RON | −92,2 K RON | −87,3 K RON | ▲ 5,3% |
| Total active | 2,1 K RON | 21,9 K RON | 53,3 K RON | 187,0 K RON | 292,8 K RON | ▲ 56,6% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 20,1 K RON | 49,0 K RON | −44,0 K RON | −131,3 K RON | ▼ 198,4% |
| Datorii totale | 327 RON | 1,8 K RON | 4,2 K RON | 233,1 K RON | 425,3 K RON | ▲ 82,4% |
| Lichiditate curentă | 6,13 | 8,25 | 7,65 | 0,34 | 0,39 | ▲ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 36,06 | 43,99 | 37,14 | -156,29 | -177,98 | ▼ 13,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.