SWEET COFFEE DLG S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Sat Corod, Comuna Corod, ŞTEFAN CEL MARE, 367
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 331.808 RON | 335.782 RON | 289.636 RON | 38.941 RON | 46.146 RON | 122.915 RON | 72.510 RON | 50.405 RON | 35.428 RON | 87.487 RON | 6.788 RON | 18.998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 282.914 RON | 282.914 RON | 264.402 RON | 14.469 RON | 18.512 RON | 82.025 RON | 55.110 RON | 26.915 RON | 31.419 RON | 50.606 RON | 16.752 RON | 521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,8 K RON | 282,9 K RON |
| Venituri totale | 335,8 K RON | 282,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,6 K RON | 264,4 K RON |
| Rezultat net | 38,9 K RON | 14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 234,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,89 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 543,02 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87,5 K RON | 122,9 K RON | 71,2% |
| 2025 | 50,6 K RON | 82,0 K RON | 61,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 331,8 K RON | 282,9 K RON | ▼ 14,7% |
| Rezultat net | 38,9 K RON | 14,5 K RON | ▼ 62,8% |
| Total active | 122,9 K RON | 82,0 K RON | ▼ 33,3% |
| Capitaluri proprii | 35,4 K RON | 31,4 K RON | ▼ 11,3% |
| Datorii totale | 87,5 K RON | 50,6 K RON | ▼ 42,2% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,53 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 11,74 | 5,11 | ▼ 56,5% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | ▼ 11,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.