DALELUC GD SRL

CUI: 38538920 J17/1914/2017 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38538920
Cod înmatriculare J17/1914/2017
EUID ROONRC.J17/1914/2017
Data înmatriculării 2017-11-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 4 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, RIZER, 57, camera 2

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: RIZER
Număr: 57
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 191.661 RON 239.977 RON 302.403 RON −64.346 RON −62.426 RON 36.723 RON 0 RON 36.723 RON −136.305 RON 173.028 RON 13.368 RON 20.250 RON 0 RON 0 RON 6
2020 190.491 RON 274.739 RON 290.109 RON −16.575 RON −15.370 RON 24.720 RON 0 RON 24.720 RON −152.880 RON 177.600 RON 7.956 RON 10.161 RON 0 RON 0 RON 6
2021 165.661 RON 207.824 RON 203.091 RON 3.876 RON 4.733 RON 24.813 RON 0 RON 24.813 RON −149.004 RON 173.817 RON 14.580 RON 2.217 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FLORESCU IOANA
administrator
Sat Găbud, Alba, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−149.004 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 700.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
165,7 K RON
Rezultat Net 2021
3,9 K RON
Total Active 2021
24,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 191,7 K RON 190,5 K RON 165,7 K RON
Venituri totale 240,0 K RON 274,7 K RON 207,8 K RON
Cheltuieli totale 302,4 K RON 290,1 K RON 203,1 K RON
Rezultat net −64,3 K RON −16,6 K RON 3,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 156,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−149.004 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,14 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri14,6 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar8,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,36
Durata stocaj (zile) 32
Rotație creanțe (ori/an) 74,72
Durata încasare (zile) 5

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,3%
ROA
15,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 173,0 K RON 36,7 K RON 471,2%
2020 177,6 K RON 24,7 K RON 718,5%
2021 173,8 K RON 24,8 K RON 700,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 191,7 K RON 190,5 K RON 165,7 K RON ▼ 13,0%
Rezultat net −64,3 K RON −16,6 K RON 3,9 K RON ▲ 123,4%
Total active 36,7 K RON 24,7 K RON 24,8 K RON ▲ 0,4%
Capitaluri proprii −136,3 K RON −152,9 K RON −149,0 K RON ▲ 2,5%
Datorii totale 173,0 K RON 177,6 K RON 173,8 K RON ▼ 2,1%
Lichiditate curentă 0,21 0,14 0,14 ▲ 2,6%
Marjă netă (%) -33,57 -8,70 2,34 ▲ 126,9%
Scor bonitate 19 19 40 ▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (3,9 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 700.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.