ALLY- MAR TURK 2018 S.R.L.

CUI: 40324286 J17/1918/2018 SRL Galaţi, Sat Pechea, Comuna Pechea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40324286
Cod înmatriculare J17/1918/2018
EUID ROONRC.J17/1918/2018
Data înmatriculării 2018-12-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2022) 3 angajați

Adresă

România, Galaţi, Sat Pechea, Comuna Pechea, RODULUI, 6, 807240, camera 4

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Sat Pechea, Comuna Pechea
Stradă: RODULUI
Număr: 6
Cod poștal: 807240
Completare adresă: camera 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 47.129 RON 47.129 RON 94.847 RON −48.242 RON −47.718 RON 49.098 RON 22.912 RON 26.186 RON −48.042 RON 97.140 RON 22.565 RON 8 RON 0 RON 0 RON 1
2022 130.187 RON 270.187 RON 217.616 RON 50.493 RON 52.571 RON 38.813 RON 18.548 RON 20.265 RON 2.451 RON 36.362 RON 19.449 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARAMAN GEORGIANA-MIRAELA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
130,2 K RON
Rezultat Net 2022
50,5 K RON
Total Active 2022
38,8 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 47,1 K RON 130,2 K RON
Venituri totale 47,1 K RON 270,2 K RON
Cheltuieli totale 94,8 K RON 217,6 K RON
Rezultat net −48,2 K RON 50,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 213,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,56 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,5 K RON (47.8%)
Active circulante20,3 K RON (52.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,4 K RON
Numerar816 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,69
Durata stocaj (zile) 55
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
40,4%
Marjă netă
38,8%
ROA
130,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 97,1 K RON 49,1 K RON 197,9%
2022 36,4 K RON 38,8 K RON 93,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 47,1 K RON 130,2 K RON ▲ 176,2%
Rezultat net −48,2 K RON 50,5 K RON ▲ 204,7%
Total active 49,1 K RON 38,8 K RON ▼ 20,9%
Capitaluri proprii −48,0 K RON 2,5 K RON ▲ 105,1%
Datorii totale 97,1 K RON 36,4 K RON ▼ 62,6%
Lichiditate curentă 0,27 0,56 ▲ 106,7%
Marjă netă (%) -102,36 38,78 ▲ 137,9%
Scor bonitate 19 66 ▲ 247,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (50,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.