DELY MARIA MAST S.R.L.

CUI: 41939280 J17/1954/2019 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41939280
Cod înmatriculare J17/1954/2019
EUID ROONRC.J17/1954/2019
Data înmatriculării 2019-11-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, RIZER, 57

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: RIZER
Număr: 57

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 332 RON 332 RON 3.149 RON −2.827 RON −2.817 RON 7.730 RON 0 RON 7.730 RON −2.627 RON 10.357 RON 7.530 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 20.555 RON 20.724 RON 34.875 RON −14.776 RON −14.151 RON 36.865 RON 0 RON 36.865 RON −17.403 RON 54.268 RON 36.865 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2021 3.143 RON 3.143 RON 15.532 RON −12.484 RON −12.389 RON 34.915 RON 0 RON 34.915 RON −29.887 RON 64.802 RON 34.915 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 103.969 RON 103.969 RON 112.968 RON −10.543 RON −8.999 RON 10.978 RON 0 RON 10.978 RON −40.430 RON 51.408 RON 8.625 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 93.794 RON 93.794 RON 133.478 RON −40.622 RON −39.684 RON 4.143 RON 0 RON 4.143 RON −81.052 RON 85.195 RON 3.614 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

LEPĂDATU MIHAIL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului
FOTACHE GEORGETA
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului
STOICA BIANCA-CLAUDIA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−81.052 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−40.622 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2056.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
93,8 K RON
Rezultat Net 2023
−40,6 K RON
Total Active 2023
4,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 332 RON 20,6 K RON 3,1 K RON 104,0 K RON 93,8 K RON
Venituri totale 332 RON 20,7 K RON 3,1 K RON 104,0 K RON 93,8 K RON
Cheltuieli totale 3,1 K RON 34,9 K RON 15,5 K RON 113,0 K RON 133,5 K RON
Rezultat net −2,8 K RON −14,8 K RON −12,5 K RON −10,5 K RON −40,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 125,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−81.052 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,6 K RON
Numerar529 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,95
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-42,3%
Marjă netă
-43,3%
ROA
-980,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 10,4 K RON 7,7 K RON 134,0%
2020 54,3 K RON 36,9 K RON 147,2%
2021 64,8 K RON 34,9 K RON 185,6%
2022 51,4 K RON 11,0 K RON 468,3%
2023 85,2 K RON 4,1 K RON 2.056,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 332 RON 20,6 K RON 3,1 K RON 104,0 K RON 93,8 K RON ▼ 9,8%
Rezultat net −2,8 K RON −14,8 K RON −12,5 K RON −10,5 K RON −40,6 K RON ▼ 285,3%
Total active 7,7 K RON 36,9 K RON 34,9 K RON 11,0 K RON 4,1 K RON ▼ 62,3%
Capitaluri proprii −2,6 K RON −17,4 K RON −29,9 K RON −40,4 K RON −81,1 K RON ▼ 100,5%
Datorii totale 10,4 K RON 54,3 K RON 64,8 K RON 51,4 K RON 85,2 K RON ▲ 65,7%
Lichiditate curentă 0,75 0,68 0,54 0,21 0,05 ▼ 77,2%
Marjă netă (%) -851,51 -71,89 -397,20 -10,14 -43,31 ▼ 327,1%
Scor bonitate 24 24 24 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2056.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.