CAFE RCS SRL
CUI: 18077350
J17/1996/2005
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18077350
Cod înmatriculare
J17/1996/2005
EUID
ROONRC.J17/1996/2005
Data înmatriculării
2005-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. MIHAI BRAVU, 38
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI BRAVU
Număr:
38
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 415.004 RON | 416.011 RON | 388.647 RON | 23.140 RON | 27.364 RON | 109.198 RON | 0 RON | 109.198 RON | 48.613 RON | 60.899 RON | 71.528 RON | 2.753 RON | 0 RON | 314 RON | 3 |
| 2020 | 397.204 RON | 397.207 RON | 377.257 RON | 16.237 RON | 19.950 RON | 128.211 RON | 0 RON | 128.211 RON | 64.850 RON | 63.361 RON | 92.500 RON | 732 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 458.607 RON | 458.609 RON | 476.928 RON | −21.972 RON | −18.319 RON | 115.249 RON | 0 RON | 115.249 RON | 42.879 RON | 72.370 RON | 76.599 RON | 2.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 417.808 RON | 420.926 RON | 396.925 RON | 19.769 RON | 24.001 RON | 127.451 RON | 73 RON | 127.378 RON | 62.648 RON | 65.184 RON | 92.609 RON | 1.103 RON | 0 RON | 381 RON | 2 |
| 2023 | 473.404 RON | 473.870 RON | 479.174 RON | −9.336 RON | −5.304 RON | 120.789 RON | 208 RON | 120.581 RON | 53.312 RON | 67.487 RON | 92.364 RON | 1.161 RON | 0 RON | 10 RON | 2 |
| 2024 | 453.877 RON | 453.883 RON | 448.872 RON | −4.243 RON | 5.011 RON | 124.677 RON | 95 RON | 124.582 RON | 49.068 RON | 75.609 RON | 92.135 RON | 3.527 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 501.823 RON | 502.087 RON | 549.561 RON | −57.918 RON | −47.474 RON | 63.084 RON | 270 RON | 62.814 RON | −9.128 RON | 72.212 RON | 43.353 RON | 935 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOLTUZ ROBERT
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.128 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−57.918 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
501,8 K RON
Rezultat Net 2025
−57,9 K RON
Total Active 2025
63,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,0 K RON | 397,2 K RON | 458,6 K RON | 417,8 K RON | 473,4 K RON | 453,9 K RON | 501,8 K RON |
| Venituri totale | 416,0 K RON | 397,2 K RON | 458,6 K RON | 420,9 K RON | 473,9 K RON | 453,9 K RON | 502,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 388,6 K RON | 377,3 K RON | 476,9 K RON | 396,9 K RON | 479,2 K RON | 448,9 K RON | 549,6 K RON |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 16,2 K RON | −22,0 K RON | 19,8 K RON | −9,3 K RON | −4,2 K RON | −57,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 500,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.128 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate270 RON (0.4%)
Active circulante62,8 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,4 K RON
Creanțe935 RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,58 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 536,71 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-91,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,9 K RON | 109,2 K RON | 55,8% |
| 2020 | 63,4 K RON | 128,2 K RON | 49,4% |
| 2021 | 72,4 K RON | 115,2 K RON | 62,8% |
| 2022 | 65,2 K RON | 127,5 K RON | 51,1% |
| 2023 | 67,5 K RON | 120,8 K RON | 55,9% |
| 2024 | 75,6 K RON | 124,7 K RON | 60,6% |
| 2025 | 72,2 K RON | 63,1 K RON | 114,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 415,0 K RON | 397,2 K RON | 458,6 K RON | 417,8 K RON | 473,4 K RON | 453,9 K RON | 501,8 K RON | ▲ 10,6% |
| Rezultat net | 23,1 K RON | 16,2 K RON | −22,0 K RON | 19,8 K RON | −9,3 K RON | −4,2 K RON | −57,9 K RON | ▼ 1.265,0% |
| Total active | 109,2 K RON | 128,2 K RON | 115,2 K RON | 127,5 K RON | 120,8 K RON | 124,7 K RON | 63,1 K RON | ▼ 49,4% |
| Capitaluri proprii | 48,6 K RON | 64,9 K RON | 42,9 K RON | 62,6 K RON | 53,3 K RON | 49,1 K RON | −9,1 K RON | ▼ 118,6% |
| Datorii totale | 60,9 K RON | 63,4 K RON | 72,4 K RON | 65,2 K RON | 67,5 K RON | 75,6 K RON | 72,2 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 2,02 | 1,59 | 1,95 | 1,79 | 1,65 | 0,87 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | 5,58 | 4,09 | -4,79 | 4,73 | -1,97 | -0,93 | -11,54 | ▼ 1.140,9% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 54 | 75 | 54 | 54 | 24 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.