TIMACON SOFTWARE S.R.L.

CUI: 47125345 J17/2034/2022 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47125345
Cod înmatriculare J17/2034/2022
EUID ROONRC.J17/2034/2022
Data înmatriculării 2022-11-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, OŢELARILOR, 20, P3, 2, 7, 72, 800592

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: OŢELARILOR
Număr: 20
Bloc: P3
Scară: 2
Etaj: 7
Apartament: 72
Cod poștal: 800592

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 16.039 RON 16.051 RON 17.059 RON −1.008 RON −1.008 RON 10.634 RON 0 RON 10.634 RON −808 RON 53.109 RON 869 RON 2.190 RON 0 RON 41.667 RON 0
2024 18.965 RON 19.085 RON 57.544 RON −38.459 RON −38.459 RON 9.955 RON 0 RON 9.955 RON −39.267 RON 49.222 RON 2.536 RON 1.549 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PUNGĂ MARIANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−39.267 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.459 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 494.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
19,0 K RON
Rezultat Net 2024
−38,5 K RON
Total Active 2024
10,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 16,0 K RON 19,0 K RON
Venituri totale 16,1 K RON 19,1 K RON
Cheltuieli totale 17,1 K RON 57,5 K RON
Rezultat net −1,0 K RON −38,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 21,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.267 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,5 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar5,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,48
Durata stocaj (zile) 49
Rotație creanțe (ori/an) 12,24
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-202,8%
Marjă netă
-202,8%
ROA
-386,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 53,1 K RON 10,6 K RON 499,4%
2024 49,2 K RON 10,0 K RON 494,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 16,0 K RON 19,0 K RON ▲ 18,2%
Rezultat net −1,0 K RON −38,5 K RON ▼ 3.715,4%
Total active 10,6 K RON 10,0 K RON ▼ 6,4%
Capitaluri proprii −808 RON −39,3 K RON ▼ 4.759,8%
Datorii totale 53,1 K RON 49,2 K RON ▼ 7,3%
Lichiditate curentă 0,20 0,20 ▲ 1,0%
Marjă netă (%) -6,28 -202,79 ▼ 3.129,1%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 494.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.