TRIADE SHIPPING S.R.L.
CUI: 42033720
J17/2041/2019
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42033720
Cod înmatriculare
J17/2041/2019
EUID
ROONRC.J17/2041/2019
Data înmatriculării
2019-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BRĂILEI, 78, BR4A, PARTER, 800098, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
BRĂILEI
Număr:
78
Bloc:
BR4A
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
800098
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.635 RON | 29.635 RON | 1.005 RON | 28.334 RON | 28.630 RON | 31.111 RON | 0 RON | 31.111 RON | 29.334 RON | 1.777 RON | 0 RON | 29.635 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.601.869 RON | 3.606.623 RON | 3.536.586 RON | 34.018 RON | 70.037 RON | 20.786.419 RON | 20.297.194 RON | 489.225 RON | 63.352 RON | 20.726.401 RON | 0 RON | 473.045 RON | 0 RON | 3.334 RON | 1 |
| 2021 | 3.545.046 RON | 3.553.323 RON | 3.331.342 RON | 190.784 RON | 221.981 RON | 19.008.574 RON | 18.755.635 RON | 252.939 RON | 254.136 RON | 18.808.983 RON | 0 RON | 239.547 RON | 0 RON | 54.545 RON | 2 |
| 2022 | 3.552.006 RON | 3.857.361 RON | 2.998.389 RON | 826.225 RON | 858.972 RON | 17.281.167 RON | 17.214.076 RON | 67.091 RON | 1.080.362 RON | 16.260.440 RON | 0 RON | 30.251 RON | 0 RON | 59.635 RON | 2 |
| 2023 | 4.403.713 RON | 4.412.177 RON | 3.446.014 RON | 864.273 RON | 966.163 RON | 16.011.516 RON | 15.672.517 RON | 338.999 RON | 1.944.634 RON | 14.279.794 RON | 0 RON | 300.445 RON | 0 RON | 212.912 RON | 2 |
| 2024 | 3.333.035 RON | 3.338.513 RON | 3.767.737 RON | −429.224 RON | −429.224 RON | 15.295.326 RON | 14.130.957 RON | 1.164.369 RON | 1.515.410 RON | 13.796.449 RON | 0 RON | 1.152.161 RON | 0 RON | 16.533 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTAE ELENA-IZABELA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−429.224 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,33 M RON
Rezultat Net 2024
−429,2 K RON
Total Active 2024
15,30 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 3,60 M RON | 3,55 M RON | 3,55 M RON | 4,40 M RON | 3,33 M RON |
| Venituri totale | 29,6 K RON | 3,61 M RON | 3,55 M RON | 3,86 M RON | 4,41 M RON | 3,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,0 K RON | 3,54 M RON | 3,33 M RON | 3,00 M RON | 3,45 M RON | 3,77 M RON |
| Rezultat net | 28,3 K RON | 34,0 K RON | 190,8 K RON | 826,2 K RON | 864,3 K RON | −429,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,13 M RON (92.4%)
Active circulante1,16 M RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,15 M RON
Numerar12,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 31,1 K RON | 5,7% |
| 2020 | 20,73 M RON | 20,79 M RON | 99,7% |
| 2021 | 18,81 M RON | 19,01 M RON | 99,0% |
| 2022 | 16,26 M RON | 17,28 M RON | 94,1% |
| 2023 | 14,28 M RON | 16,01 M RON | 89,2% |
| 2024 | 13,80 M RON | 15,30 M RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,6 K RON | 3,60 M RON | 3,55 M RON | 3,55 M RON | 4,40 M RON | 3,33 M RON | ▼ 24,3% |
| Rezultat net | 28,3 K RON | 34,0 K RON | 190,8 K RON | 826,2 K RON | 864,3 K RON | −429,2 K RON | ▼ 149,7% |
| Total active | 31,1 K RON | 20,79 M RON | 19,01 M RON | 17,28 M RON | 16,01 M RON | 15,30 M RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 29,3 K RON | 63,4 K RON | 254,1 K RON | 1,08 M RON | 1,94 M RON | 1,52 M RON | ▼ 22,1% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 20,73 M RON | 18,81 M RON | 16,26 M RON | 14,28 M RON | 13,80 M RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 17,51 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | ▲ 256,1% |
| Marjă netă (%) | 95,61 | 0,94 | 5,38 | 23,26 | 19,63 | -12,88 | ▼ 165,6% |
| Scor bonitate | 87 | 46 | 43 | 48 | 68 | 25 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.