ADN ARCTIC POLAR S.R.L.
CUI: 42052404
J17/2056/2019
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42052404
Cod înmatriculare
J17/2056/2019
EUID
ROONRC.J17/2056/2019
Data înmatriculării
2019-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, REGIMENTUL 11 SIRET, 42, C31, 2, 4, 39, 800302
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
REGIMENTUL 11 SIRET
Număr:
42
Bloc:
C31
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
39
Cod poștal:
800302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 227.328 RON | 228.139 RON | 302.427 RON | −76.560 RON | −74.288 RON | 111.751 RON | 4.835 RON | 106.916 RON | −76.360 RON | 188.111 RON | 46 RON | 69.203 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 743.953 RON | 746.986 RON | 776.548 RON | −37.002 RON | −29.562 RON | 111.492 RON | 4.835 RON | 106.657 RON | −113.362 RON | 224.854 RON | 0 RON | 81.872 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 648.880 RON | 670.053 RON | 589.572 RON | 73.993 RON | 80.481 RON | 222.859 RON | 63.840 RON | 159.019 RON | −39.369 RON | 262.228 RON | 63 RON | 93.760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 72.210 RON | 72.238 RON | 165.580 RON | −94.064 RON | −93.342 RON | 126.855 RON | 59.270 RON | 67.585 RON | −133.433 RON | 260.288 RON | 180 RON | 29.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȚÎNU DANIELA
administrator
Loc. Tîrgu Bujor, Galaţi, România
ȚÎNU ADRIAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−133.433 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−94.064 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 205.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
72,2 K RON
Rezultat Net 2023
−94,1 K RON
Total Active 2023
126,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,3 K RON | 744,0 K RON | 648,9 K RON | 72,2 K RON |
| Venituri totale | 228,1 K RON | 747,0 K RON | 670,1 K RON | 72,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 302,4 K RON | 776,5 K RON | 589,6 K RON | 165,6 K RON |
| Rezultat net | −76,6 K RON | −37,0 K RON | 74,0 K RON | −94,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 283,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−133.433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,3 K RON (46.7%)
Active circulante67,6 K RON (53.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri180 RON
Creanțe29,5 K RON
Numerar37,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 401,17 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,45 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-129,3%
Marjă netă
-130,3%
ROA
-74,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 188,1 K RON | 111,8 K RON | 168,3% |
| 2021 | 224,9 K RON | 111,5 K RON | 201,7% |
| 2022 | 262,2 K RON | 222,9 K RON | 117,7% |
| 2023 | 260,3 K RON | 126,9 K RON | 205,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,3 K RON | 744,0 K RON | 648,9 K RON | 72,2 K RON | ▼ 88,9% |
| Rezultat net | −76,6 K RON | −37,0 K RON | 74,0 K RON | −94,1 K RON | ▼ 227,1% |
| Total active | 111,8 K RON | 111,5 K RON | 222,9 K RON | 126,9 K RON | ▼ 43,1% |
| Capitaluri proprii | −76,4 K RON | −113,4 K RON | −39,4 K RON | −133,4 K RON | ▼ 238,9% |
| Datorii totale | 188,1 K RON | 224,9 K RON | 262,2 K RON | 260,3 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,47 | 0,61 | 0,26 | ▼ 57,2% |
| Marjă netă (%) | -33,68 | -4,97 | 11,40 | -130,26 | ▼ 1.242,6% |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 283,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 205.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.