OCTAVIOTRANS M SRL
CUI: 35617786
J17/220/2016
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35617786
Cod înmatriculare
J17/220/2016
EUID
ROONRC.J17/220/2016
Data înmatriculării
2016-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, CRISTOFOR COLUMB, 38, 800107
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
CRISTOFOR COLUMB
Număr:
38
Cod poștal:
800107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.303 RON | 138.303 RON | 143.264 RON | −6.344 RON | −4.961 RON | 11.284 RON | 800 RON | 10.484 RON | −133.799 RON | 145.083 RON | 5.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 77.123 RON | 86.023 RON | 84.223 RON | 127 RON | 1.800 RON | 13.425 RON | 400 RON | 13.025 RON | −137.972 RON | 151.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.314 RON | 87.314 RON | 39.769 RON | 44.925 RON | 47.545 RON | 3.265 RON | 400 RON | 2.865 RON | −93.047 RON | 96.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 107.088 RON | 114.231 RON | 52.855 RON | 58.727 RON | 61.376 RON | 52.630 RON | 47.192 RON | 5.438 RON | −34.320 RON | 86.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 66.234 RON | 106.737 RON | 101.623 RON | 4.047 RON | 5.114 RON | 2.691 RON | 0 RON | 2.691 RON | −30.273 RON | 32.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.681 RON | 111.681 RON | 90.753 RON | 17.344 RON | 20.928 RON | 4.282 RON | 0 RON | 4.282 RON | −12.929 RON | 17.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN MĂDĂLINA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.929 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 401.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
111,7 K RON
Rezultat Net 2024
17,3 K RON
Total Active 2024
4,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,3 K RON | 77,1 K RON | 87,3 K RON | 107,1 K RON | 66,2 K RON | 111,7 K RON |
| Venituri totale | 138,3 K RON | 86,0 K RON | 87,3 K RON | 114,2 K RON | 106,7 K RON | 111,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,3 K RON | 84,2 K RON | 39,8 K RON | 52,9 K RON | 101,6 K RON | 90,8 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 127 RON | 44,9 K RON | 58,7 K RON | 4,0 K RON | 17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 83,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,7%
Marjă netă
15,5%
ROA
405,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 145,1 K RON | 11,3 K RON | 1.285,7% |
| 2020 | 151,4 K RON | 13,4 K RON | 1.127,7% |
| 2021 | 96,3 K RON | 3,3 K RON | 2.949,8% |
| 2022 | 87,0 K RON | 52,6 K RON | 165,2% |
| 2023 | 33,0 K RON | 2,7 K RON | 1.225,0% |
| 2024 | 17,2 K RON | 4,3 K RON | 401,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,3 K RON | 77,1 K RON | 87,3 K RON | 107,1 K RON | 66,2 K RON | 111,7 K RON | ▲ 68,6% |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 127 RON | 44,9 K RON | 58,7 K RON | 4,0 K RON | 17,3 K RON | ▲ 328,6% |
| Total active | 11,3 K RON | 13,4 K RON | 3,3 K RON | 52,6 K RON | 2,7 K RON | 4,3 K RON | ▲ 59,1% |
| Capitaluri proprii | −133,8 K RON | −138,0 K RON | −93,0 K RON | −34,3 K RON | −30,3 K RON | −12,9 K RON | ▲ 57,3% |
| Datorii totale | 145,1 K RON | 151,4 K RON | 96,3 K RON | 87,0 K RON | 33,0 K RON | 17,2 K RON | ▼ 47,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,25 | ▲ 204,9% |
| Marjă netă (%) | -4,59 | 0,16 | 51,45 | 54,84 | 6,11 | 15,53 | ▲ 154,2% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 50 | 55 | 37 | 55 | ▲ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 401.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.