HEROS SHIPPING S.R.L.

CUI: 45594566 J17/229/2022 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45594566
Cod înmatriculare J17/229/2022
EUID ROONRC.J17/229/2022
Data înmatriculării 2022-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BRĂILEI, 78, BR4A, 800098, parter

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: BRĂILEI
Număr: 78
Bloc: BR4A
Cod poștal: 800098
Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 742.350 RON 744.388 RON 3.639.669 RON −2.917.552 RON −2.895.281 RON 29.278.028 RON 29.229.626 RON 48.402 RON −2.916.552 RON 32.249.588 RON 0 RON 44.522 RON 0 RON 55.008 RON 0
2023 4.400.183 RON 4.448.677 RON 5.722.957 RON −1.294.066 RON −1.274.280 RON 27.748.945 RON 26.040.940 RON 1.708.005 RON −4.210.618 RON 32.251.395 RON 0 RON 1.086.587 RON 0 RON 291.832 RON 1
2024 4.477.245 RON 4.480.304 RON 6.466.584 RON −1.986.280 RON −1.986.280 RON 24.882.152 RON 23.064.833 RON 1.817.319 RON −6.196.898 RON 31.090.367 RON 0 RON 1.223.967 RON 0 RON 11.317 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COTAE ELENA-IZABELA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte activităţi anexe transporturilor

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−6.196.898 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.986.280 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,48 M RON
Rezultat Net 2024
−1,99 M RON
Total Active 2024
24,88 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 742,4 K RON 4,40 M RON 4,48 M RON
Venituri totale 744,4 K RON 4,45 M RON 4,48 M RON
Cheltuieli totale 3,64 M RON 5,72 M RON 6,47 M RON
Rezultat net −2,92 M RON −1,29 M RON −1,99 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.196.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate23,06 M RON (92.7%)
Active circulante1,82 M RON (7.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,22 M RON
Numerar24,2 K RON
Alte active circulante569,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,66
Durata încasare (zile) 100

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-44,4%
Marjă netă
-44,4%
ROA
-8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 32,25 M RON 29,28 M RON 110,2%
2023 32,25 M RON 27,75 M RON 116,2%
2024 31,09 M RON 24,88 M RON 125,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 742,4 K RON 4,40 M RON 4,48 M RON ▲ 1,8%
Rezultat net −2,92 M RON −1,29 M RON −1,99 M RON ▼ 53,5%
Total active 29,28 M RON 27,75 M RON 24,88 M RON ▼ 10,3%
Capitaluri proprii −2,92 M RON −4,21 M RON −6,20 M RON ▼ 47,2%
Datorii totale 32,25 M RON 32,25 M RON 31,09 M RON ▼ 3,6%
Lichiditate curentă 0,00 0,05 0,06 ▲ 10,4%
Marjă netă (%) -393,02 -29,41 -44,36 ▼ 50,8%
Scor bonitate 19 32 19 ▼ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,94 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.