OMIS TILES DESIGN S.R.L.
CUI: 43691511
J17/233/2021
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43691511
Cod înmatriculare
J17/233/2021
EUID
ROONRC.J17/233/2021
Data înmatriculării
2021-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, SFÎNTUL SPIRIDON, 30, 800051
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
SFÎNTUL SPIRIDON
Număr:
30
Cod poștal:
800051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 327.074 RON | 327.074 RON | 259.659 RON | 57.795 RON | 67.415 RON | 106.385 RON | 0 RON | 106.385 RON | 57.805 RON | 59.661 RON | 383 RON | 54.445 RON | 0 RON | 11.081 RON | 0 |
| 2022 | 106.537 RON | 106.537 RON | 102.170 RON | 2.064 RON | 4.367 RON | 135.136 RON | 0 RON | 135.136 RON | 59.869 RON | 78.987 RON | 5.108 RON | 42.537 RON | 0 RON | 3.720 RON | 0 |
| 2023 | 282.439 RON | 284.259 RON | 321.320 RON | −39.703 RON | −37.061 RON | 96.948 RON | 26.938 RON | 70.010 RON | 20.166 RON | 76.782 RON | 0 RON | 44.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 113.996 RON | 115.902 RON | 167.970 RON | −53.228 RON | −52.068 RON | 32.247 RON | 19.698 RON | 12.549 RON | −33.062 RON | 65.309 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN MILTIADE-IONEL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.062 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.228 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,0 K RON
Rezultat Net 2024
−53,2 K RON
Total Active 2024
32,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,1 K RON | 106,5 K RON | 282,4 K RON | 114,0 K RON |
| Venituri totale | 327,1 K RON | 106,5 K RON | 284,3 K RON | 115,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,7 K RON | 102,2 K RON | 321,3 K RON | 168,0 K RON |
| Rezultat net | 57,8 K RON | 2,1 K RON | −39,7 K RON | −53,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 91,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.062 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,7 K RON (61.1%)
Active circulante12,5 K RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,7%
Marjă netă
-46,7%
ROA
-165,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 59,7 K RON | 106,4 K RON | 56,1% |
| 2022 | 79,0 K RON | 135,1 K RON | 58,5% |
| 2023 | 76,8 K RON | 96,9 K RON | 79,2% |
| 2024 | 65,3 K RON | 32,2 K RON | 202,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,1 K RON | 106,5 K RON | 282,4 K RON | 114,0 K RON | ▼ 59,6% |
| Rezultat net | 57,8 K RON | 2,1 K RON | −39,7 K RON | −53,2 K RON | ▼ 34,1% |
| Total active | 106,4 K RON | 135,1 K RON | 96,9 K RON | 32,2 K RON | ▼ 66,7% |
| Capitaluri proprii | 57,8 K RON | 59,9 K RON | 20,2 K RON | −33,1 K RON | ▼ 263,9% |
| Datorii totale | 59,7 K RON | 79,0 K RON | 76,8 K RON | 65,3 K RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 1,71 | 0,91 | 0,19 | ▼ 78,9% |
| Marjă netă (%) | 17,67 | 1,94 | -14,06 | -46,69 | ▼ 232,1% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.