ALCOMAR CEMENT S.R.L.
CUI: 42303310
J17/245/2020
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42303310
Cod înmatriculare
J17/245/2020
EUID
ROONRC.J17/245/2020
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BRĂILEI, 29, P4, 1, 6, 800083, parter, camera 2
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
BRĂILEI
Număr:
29
Bloc:
P4
Scară:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
800083
Completare adresă:
parter, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 287.358 RON | 317.400 RON | 226.494 RON | 88.766 RON | 90.906 RON | 111.790 RON | 3.000 RON | 108.790 RON | 88.966 RON | 22.824 RON | 40.437 RON | 19.458 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 302.980 RON | 286.772 RON | 331.820 RON | −47.711 RON | −45.048 RON | 117.669 RON | 5.326 RON | 112.343 RON | −8.745 RON | 126.414 RON | 57.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 427.141 RON | 413.309 RON | 420.170 RON | −11.137 RON | −6.861 RON | 96.894 RON | 3.383 RON | 93.511 RON | −19.882 RON | 116.776 RON | 58.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 317.186 RON | 327.686 RON | 445.125 RON | −120.611 RON | −117.439 RON | 63.151 RON | 3.835 RON | 59.316 RON | −140.493 RON | 203.644 RON | 46.522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 314.525 RON | 314.525 RON | 397.748 RON | −83.223 RON | −83.223 RON | 95.431 RON | 6.350 RON | 89.081 RON | −223.716 RON | 319.147 RON | 48.634 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNĂILĂ CORNEL
administrator
Comuna Pechea, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−223.716 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−83.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 334.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
314,5 K RON
Rezultat Net 2024
−83,2 K RON
Total Active 2024
95,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,4 K RON | 303,0 K RON | 427,1 K RON | 317,2 K RON | 314,5 K RON |
| Venituri totale | 317,4 K RON | 286,8 K RON | 413,3 K RON | 327,7 K RON | 314,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 226,5 K RON | 331,8 K RON | 420,2 K RON | 445,1 K RON | 397,7 K RON |
| Rezultat net | 88,8 K RON | −47,7 K RON | −11,1 K RON | −120,6 K RON | −83,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 350,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−223.716 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (6.7%)
Active circulante89,1 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri48,6 K RON
Creanțe1 RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,47 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 314.525,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,5%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-87,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22,8 K RON | 111,8 K RON | 20,4% |
| 2021 | 126,4 K RON | 117,7 K RON | 107,4% |
| 2022 | 116,8 K RON | 96,9 K RON | 120,5% |
| 2023 | 203,6 K RON | 63,2 K RON | 322,5% |
| 2024 | 319,1 K RON | 95,4 K RON | 334,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 287,4 K RON | 303,0 K RON | 427,1 K RON | 317,2 K RON | 314,5 K RON | ▼ 0,8% |
| Rezultat net | 88,8 K RON | −47,7 K RON | −11,1 K RON | −120,6 K RON | −83,2 K RON | ▲ 31,0% |
| Total active | 111,8 K RON | 117,7 K RON | 96,9 K RON | 63,2 K RON | 95,4 K RON | ▲ 51,1% |
| Capitaluri proprii | 89,0 K RON | −8,7 K RON | −19,9 K RON | −140,5 K RON | −223,7 K RON | ▼ 59,2% |
| Datorii totale | 22,8 K RON | 126,4 K RON | 116,8 K RON | 203,6 K RON | 319,1 K RON | ▲ 56,7% |
| Lichiditate curentă | 4,77 | 0,89 | 0,80 | 0,29 | 0,28 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 30,89 | -15,75 | -2,61 | -38,03 | -26,46 | ▲ 30,4% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 32 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 334.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.