CHEBO CONCEPT S.R.L.
CUI: 42831943
J1/725/2020
SRL
Alba, Sat Poşaga de Jos, Comuna Poşaga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42831943
Cod înmatriculare
J1/725/2020
EUID
ROONRC.J1/725/2020
Data înmatriculării
2020-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Poşaga de Jos, Comuna Poşaga, 130, 517581
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Poşaga de Jos, Comuna Poşaga
Număr:
130
Cod poștal:
517581
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.798 RON | 24.798 RON | 11.558 RON | 12.981 RON | 13.240 RON | 15.924 RON | 71 RON | 15.853 RON | 13.181 RON | 2.743 RON | 0 RON | 8.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 294.795 RON | 294.795 RON | 243.169 RON | 48.743 RON | 51.626 RON | 89.599 RON | 0 RON | 89.599 RON | 61.924 RON | 27.675 RON | 0 RON | 13.977 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 142.777 RON | 157.698 RON | 162.783 RON | −6.213 RON | −5.085 RON | 55.005 RON | 0 RON | 55.005 RON | 15.711 RON | 39.294 RON | 0 RON | 46.866 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 189.274 RON | 206.902 RON | 185.058 RON | 19.994 RON | 21.844 RON | 85.140 RON | 8.064 RON | 77.076 RON | 35.705 RON | 49.435 RON | 0 RON | 66.745 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 129.162 RON | 129.162 RON | 182.468 RON | −54.598 RON | −53.306 RON | 55.024 RON | 7.152 RON | 47.872 RON | −18.893 RON | 73.917 RON | 0 RON | 47.287 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 38.348 RON | 38.348 RON | 146.007 RON | −108.043 RON | −107.659 RON | 35.740 RON | 6.239 RON | 29.501 RON | −126.937 RON | 162.677 RON | 0 RON | 26.654 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEZAN IOAN CĂLIN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−126.937 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−108.043 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 455.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,3 K RON
Rezultat Net 2025
−108,0 K RON
Total Active 2025
35,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 294,8 K RON | 142,8 K RON | 189,3 K RON | 129,2 K RON | 38,3 K RON |
| Venituri totale | 24,8 K RON | 294,8 K RON | 157,7 K RON | 206,9 K RON | 129,2 K RON | 38,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,6 K RON | 243,2 K RON | 162,8 K RON | 185,1 K RON | 182,5 K RON | 146,0 K RON |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 48,7 K RON | −6,2 K RON | 20,0 K RON | −54,6 K RON | −108,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−126.937 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (17.5%)
Active circulante29,5 K RON (82.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe26,7 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 254 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-280,7%
Marjă netă
-281,7%
ROA
-302,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,7 K RON | 15,9 K RON | 17,2% |
| 2021 | 27,7 K RON | 89,6 K RON | 30,9% |
| 2022 | 39,3 K RON | 55,0 K RON | 71,4% |
| 2023 | 49,4 K RON | 85,1 K RON | 58,1% |
| 2024 | 73,9 K RON | 55,0 K RON | 134,3% |
| 2025 | 162,7 K RON | 35,7 K RON | 455,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,8 K RON | 294,8 K RON | 142,8 K RON | 189,3 K RON | 129,2 K RON | 38,3 K RON | ▼ 70,3% |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 48,7 K RON | −6,2 K RON | 20,0 K RON | −54,6 K RON | −108,0 K RON | ▼ 97,9% |
| Total active | 15,9 K RON | 89,6 K RON | 55,0 K RON | 85,1 K RON | 55,0 K RON | 35,7 K RON | ▼ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 13,2 K RON | 61,9 K RON | 15,7 K RON | 35,7 K RON | −18,9 K RON | −126,9 K RON | ▼ 571,9% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 27,7 K RON | 39,3 K RON | 49,4 K RON | 73,9 K RON | 162,7 K RON | ▲ 120,1% |
| Lichiditate curentă | 5,78 | 3,24 | 1,40 | 1,56 | 0,65 | 0,18 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | 52,35 | 16,53 | -4,35 | 10,56 | -42,27 | -281,74 | ▼ 566,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 37 | 90 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 455.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.