KAYNAK SUYU S.R.L.
CUI: 42319553
J17/258/2020
SRL
Galaţi, Sat Nărteşti, Comuna Gohor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42319553
Cod înmatriculare
J17/258/2020
EUID
ROONRC.J17/258/2020
Data înmatriculării
2020-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Nărteşti, Comuna Gohor, NĂRTEŞTI, 308, 807158
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Nărteşti, Comuna Gohor
Stradă:
NĂRTEŞTI
Număr:
308
Cod poștal:
807158
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.255 RON | 14.755 RON | 6.345 RON | 8.383 RON | 8.410 RON | 15.567 RON | 0 RON | 15.567 RON | 8.583 RON | 6.984 RON | 0 RON | 5.788 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 150.000 RON | 155.000 RON | 134.891 RON | 20.109 RON | 20.109 RON | 67.321 RON | 0 RON | 67.321 RON | 28.692 RON | 38.629 RON | 4.820 RON | 62.056 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 59.175 RON | 85.079 RON | 84.548 RON | 0 RON | 531 RON | 24.489 RON | 0 RON | 24.489 RON | 14.401 RON | 10.088 RON | 4.820 RON | 15.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 10.000 RON | 10.000 RON | 19.859 RON | −9.859 RON | −9.859 RON | 126.827 RON | 111.576 RON | 15.251 RON | 4.542 RON | 122.285 RON | 0 RON | 15.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 67.152 RON | −67.152 RON | −67.152 RON | 113.219 RON | 97.801 RON | 15.418 RON | −62.610 RON | 175.829 RON | 0 RON | 15.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 8.000 RON | 8.000 RON | 25.409 RON | −17.489 RON | −17.409 RON | 99.444 RON | 84.026 RON | 15.418 RON | −80.099 RON | 179.543 RON | 0 RON | 15.418 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOBOŞ FLORENTINA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−80.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.489 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 180.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,0 K RON
Rezultat Net 2025
−17,5 K RON
Total Active 2025
99,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 150,0 K RON | 59,2 K RON | 10,0 K RON | 0 RON | 8,0 K RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 155,0 K RON | 85,1 K RON | 10,0 K RON | 0 RON | 8,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 134,9 K RON | 84,5 K RON | 19,9 K RON | 67,2 K RON | 25,4 K RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 20,1 K RON | 0 RON | −9,9 K RON | −67,2 K RON | −17,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −10,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−80.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,0 K RON (84.5%)
Active circulante15,4 K RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,52 |
| Durata încasare (zile) | 703 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-217,6%
Marjă netă
-218,6%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,0 K RON | 15,6 K RON | 44,9% |
| 2021 | 38,6 K RON | 67,3 K RON | 57,4% |
| 2022 | 10,1 K RON | 24,5 K RON | 41,2% |
| 2023 | 122,3 K RON | 126,8 K RON | 96,4% |
| 2024 | 175,8 K RON | 113,2 K RON | 155,3% |
| 2025 | 179,5 K RON | 99,4 K RON | 180,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,3 K RON | 150,0 K RON | 59,2 K RON | 10,0 K RON | 0 RON | 8,0 K RON | – |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 20,1 K RON | 0 RON | −9,9 K RON | −67,2 K RON | −17,5 K RON | ▲ 74,0% |
| Total active | 15,6 K RON | 67,3 K RON | 24,5 K RON | 126,8 K RON | 113,2 K RON | 99,4 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 8,6 K RON | 28,7 K RON | 14,4 K RON | 4,5 K RON | −62,6 K RON | −80,1 K RON | ▼ 27,9% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 38,6 K RON | 10,1 K RON | 122,3 K RON | 175,8 K RON | 179,5 K RON | ▲ 2,1% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 1,74 | 2,43 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 115,55 | 13,41 | 0,00 | -98,59 | – | -218,61 | – |
| Scor bonitate | 87 | 85 | 70 | 18 | 15 | 19 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 180.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.