DALI MAR PLUS SRL
CUI: 30728066
J1/726/2012
SRL
Alba, Sat Bistra, Comuna Bistra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30728066
Cod înmatriculare
J1/726/2012
EUID
ROONRC.J1/726/2012
Data înmatriculării
2012-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Bistra, Comuna Bistra, 1 MAI, 1, 517115
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Bistra, Comuna Bistra
Stradă:
1 MAI
Număr:
1
Cod poștal:
517115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.307.992 RON | 1.319.305 RON | 1.415.042 RON | −108.817 RON | −95.737 RON | 234.629 RON | 20.447 RON | 214.182 RON | −227.231 RON | 461.860 RON | 188.241 RON | 7.830 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 1.533.384 RON | 1.551.384 RON | 1.677.871 RON | −141.821 RON | −126.487 RON | 376.081 RON | 187.424 RON | 188.657 RON | −369.052 RON | 745.133 RON | 158.929 RON | 9.812 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 1.780.924 RON | 1.780.924 RON | 1.760.474 RON | 2.641 RON | 20.450 RON | 453.536 RON | 186.024 RON | 267.512 RON | −366.410 RON | 867.946 RON | 233.487 RON | 6.026 RON | 0 RON | 48.000 RON | 0 |
| 2022 | 2.887.231 RON | 2.897.913 RON | 2.777.314 RON | 91.727 RON | 120.599 RON | 605.617 RON | 177.912 RON | 427.705 RON | −274.683 RON | 880.300 RON | 304.926 RON | 77.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.862.997 RON | 3.878.339 RON | 3.705.071 RON | 137.855 RON | 173.268 RON | 606.073 RON | 170.477 RON | 435.596 RON | −136.828 RON | 742.901 RON | 297.913 RON | 17.150 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2024 | 4.498.140 RON | 4.517.413 RON | 4.343.875 RON | 145.394 RON | 173.538 RON | 717.839 RON | 232.289 RON | 485.550 RON | 8.566 RON | 709.273 RON | 343.157 RON | 13.788 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAIDUC DANIEL ISPAS
administrator
Loc. Abrud, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,50 M RON
Rezultat Net 2024
145,4 K RON
Total Active 2024
717,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 1,53 M RON | 1,78 M RON | 2,89 M RON | 3,86 M RON | 4,50 M RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 1,55 M RON | 1,78 M RON | 2,90 M RON | 3,88 M RON | 4,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,42 M RON | 1,68 M RON | 1,76 M RON | 2,78 M RON | 3,71 M RON | 4,34 M RON |
| Rezultat net | −108,8 K RON | −141,8 K RON | 2,6 K RON | 91,7 K RON | 137,9 K RON | 145,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate232,3 K RON (32.4%)
Active circulante485,6 K RON (67.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri343,2 K RON
Creanțe13,8 K RON
Numerar128,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,11 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 326,24 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,2%
ROA
20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 461,9 K RON | 234,6 K RON | 196,9% |
| 2020 | 745,1 K RON | 376,1 K RON | 198,1% |
| 2021 | 867,9 K RON | 453,5 K RON | 191,4% |
| 2022 | 880,3 K RON | 605,6 K RON | 145,4% |
| 2023 | 742,9 K RON | 606,1 K RON | 122,6% |
| 2024 | 709,3 K RON | 717,8 K RON | 98,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 1,53 M RON | 1,78 M RON | 2,89 M RON | 3,86 M RON | 4,50 M RON | ▲ 16,4% |
| Rezultat net | −108,8 K RON | −141,8 K RON | 2,6 K RON | 91,7 K RON | 137,9 K RON | 145,4 K RON | ▲ 5,5% |
| Total active | 234,6 K RON | 376,1 K RON | 453,5 K RON | 605,6 K RON | 606,1 K RON | 717,8 K RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | −227,2 K RON | −369,1 K RON | −366,4 K RON | −274,7 K RON | −136,8 K RON | 8,6 K RON | ▲ 106,3% |
| Datorii totale | 461,9 K RON | 745,1 K RON | 867,9 K RON | 880,3 K RON | 742,9 K RON | 709,3 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,25 | 0,31 | 0,49 | 0,59 | 0,68 | ▲ 16,8% |
| Marjă netă (%) | -8,32 | -9,25 | 0,15 | 3,18 | 3,57 | 3,23 | ▼ 9,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 45 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (145,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.