VTP TERMOINSTAL GAZ S.R.L.
CUI: 38921169
J17/272/2018
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38921169
Cod înmatriculare
J17/272/2018
EUID
ROONRC.J17/272/2018
Data înmatriculării
2018-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, DUNĂREA, 9, I1, 3, 2, 48, 800664
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
DUNĂREA
Număr:
9
Bloc:
I1
Scară:
3
Etaj:
2
Apartament:
48
Cod poștal:
800664
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.000 RON | 3.000 RON | 7.487 RON | −4.577 RON | −4.487 RON | 400.806 RON | 139.227 RON | 261.579 RON | −3.352 RON | 204.343 RON | 500 RON | 200.477 RON | 200.000 RON | 185 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 204 RON | 74.119 RON | −73.915 RON | −73.915 RON | 407.358 RON | 205.308 RON | 202.050 RON | −77.267 RON | 284.810 RON | 714 RON | 200.477 RON | 200.000 RON | 185 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 57.861 RON | 129.911 RON | −72.050 RON | −72.050 RON | 221.665 RON | 196.754 RON | 24.911 RON | −149.161 RON | 179.566 RON | 714 RON | 157 RON | 191.445 RON | 185 RON | 4 |
| 2022 | 25.600 RON | 40.567 RON | 103.839 RON | −63.614 RON | −63.272 RON | 180.159 RON | 171.090 RON | 9.069 RON | −212.775 RON | 216.640 RON | 0 RON | 8.357 RON | 176.479 RON | 185 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTUNOIU GHEORGHE
administrator
Comuna Smulţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−212.775 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−63.614 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
25,6 K RON
Rezultat Net 2022
−63,6 K RON
Total Active 2022
180,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,6 K RON |
| Venituri totale | 3,0 K RON | 204 RON | 57,9 K RON | 40,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 74,1 K RON | 129,9 K RON | 103,8 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −73,9 K RON | −72,1 K RON | −63,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 24,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−212.775 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,1 K RON (95%)
Active circulante9,1 K RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,4 K RON
Numerar712 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,06 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-247,2%
Marjă netă
-248,5%
ROA
-35,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204,3 K RON | 400,8 K RON | 51,0% |
| 2020 | 284,8 K RON | 407,4 K RON | 69,9% |
| 2021 | 179,6 K RON | 221,7 K RON | 81,0% |
| 2022 | 216,6 K RON | 180,2 K RON | 120,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 25,6 K RON | – |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −73,9 K RON | −72,1 K RON | −63,6 K RON | ▲ 11,7% |
| Total active | 400,8 K RON | 407,4 K RON | 221,7 K RON | 180,2 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | −77,3 K RON | −149,2 K RON | −212,8 K RON | ▼ 42,6% |
| Datorii totale | 204,3 K RON | 284,8 K RON | 179,6 K RON | 216,6 K RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 0,71 | 0,14 | 0,04 | ▼ 69,8% |
| Marjă netă (%) | -152,57 | – | – | -248,49 | – |
| Scor bonitate | 31 | 20 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.