ULTIMEX TRADING SRL
CUI: 11583945
J17/277/2001
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11583945
Cod înmatriculare
J17/277/2001
EUID
ROONRC.J17/277/2001
Data înmatriculării
2001-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. GRAURULUI, 8, 6200
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Sector:
0
Stradă:
Str. GRAURULUI
Număr:
8
Cod poștal:
6200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 327.048 RON | 327.409 RON | 281.919 RON | 42.215 RON | 45.490 RON | 774.222 RON | 309.560 RON | 464.662 RON | 171.175 RON | 567.196 RON | 0 RON | 461.407 RON | 35.851 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 305.890 RON | 306.345 RON | 338.938 RON | −35.585 RON | −32.593 RON | 826.826 RON | 253.790 RON | 573.036 RON | 135.590 RON | 652.885 RON | 0 RON | 568.090 RON | 38.351 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 338.000 RON | 341.519 RON | 263.977 RON | 74.762 RON | 77.542 RON | 881.948 RON | 198.910 RON | 683.038 RON | 210.353 RON | 663.244 RON | 555 RON | 670.001 RON | 8.351 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 344.927 RON | 344.927 RON | 267.503 RON | 74.492 RON | 77.424 RON | 947.773 RON | 144.665 RON | 803.108 RON | 284.845 RON | 662.928 RON | 555 RON | 780.458 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 359.268 RON | 359.268 RON | 654.478 RON | −298.803 RON | −295.210 RON | 1.109.799 RON | 110.126 RON | 999.673 RON | −13.958 RON | 1.123.757 RON | 555 RON | 983.273 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 387.446 RON | 388.624 RON | 365.632 RON | 17.061 RON | 22.992 RON | 1.127.716 RON | 76.296 RON | 1.051.420 RON | 3.103 RON | 1.124.613 RON | 555 RON | 1.033.137 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 408.080 RON | 424.736 RON | 424.297 RON | −7.025 RON | 439 RON | 1.216.007 RON | 52.373 RON | 1.163.634 RON | −3.922 RON | 1.219.929 RON | 623 RON | 1.162.693 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTANDACHE ANIȘOARA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.922 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.025 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
408,1 K RON
Rezultat Net 2025
−7,0 K RON
Total Active 2025
1,22 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,0 K RON | 305,9 K RON | 338,0 K RON | 344,9 K RON | 359,3 K RON | 387,4 K RON | 408,1 K RON |
| Venituri totale | 327,4 K RON | 306,3 K RON | 341,5 K RON | 344,9 K RON | 359,3 K RON | 388,6 K RON | 424,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 281,9 K RON | 338,9 K RON | 264,0 K RON | 267,5 K RON | 654,5 K RON | 365,6 K RON | 424,3 K RON |
| Rezultat net | 42,2 K RON | −35,6 K RON | 74,8 K RON | 74,5 K RON | −298,8 K RON | 17,1 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 414,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,4 K RON (4.3%)
Active circulante1,16 M RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri623 RON
Creanțe1,16 M RON
Numerar318 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 655,02 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,35 |
| Durata încasare (zile) | 1.040 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 567,2 K RON | 774,2 K RON | 73,3% |
| 2020 | 652,9 K RON | 826,8 K RON | 79,0% |
| 2021 | 663,2 K RON | 881,9 K RON | 75,2% |
| 2022 | 662,9 K RON | 947,8 K RON | 70,0% |
| 2023 | 1,12 M RON | 1,11 M RON | 101,3% |
| 2024 | 1,12 M RON | 1,13 M RON | 99,7% |
| 2025 | 1,22 M RON | 1,22 M RON | 100,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 327,0 K RON | 305,9 K RON | 338,0 K RON | 344,9 K RON | 359,3 K RON | 387,4 K RON | 408,1 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | 42,2 K RON | −35,6 K RON | 74,8 K RON | 74,5 K RON | −298,8 K RON | 17,1 K RON | −7,0 K RON | ▼ 141,2% |
| Total active | 774,2 K RON | 826,8 K RON | 881,9 K RON | 947,8 K RON | 1,11 M RON | 1,13 M RON | 1,22 M RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | 171,2 K RON | 135,6 K RON | 210,4 K RON | 284,8 K RON | −14,0 K RON | 3,1 K RON | −3,9 K RON | ▼ 226,4% |
| Datorii totale | 567,2 K RON | 652,9 K RON | 663,2 K RON | 662,9 K RON | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 1,22 M RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,88 | 1,03 | 1,21 | 0,89 | 0,93 | 0,95 | ▲ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 12,91 | -11,63 | 22,12 | 21,60 | -83,17 | 4,40 | -1,72 | ▼ 139,1% |
| Scor bonitate | 60 | 37 | 80 | 72 | 24 | 56 | 32 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 414,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.