TASHA INVEST SRL

CUI: 36433200 J1/729/2016 SRL Alba, Municipiul Alba Iulia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36433200
Cod înmatriculare J1/729/2016
EUID ROONRC.J1/729/2016
Data înmatriculării 2016-08-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani

Adresă

România, Alba, Municipiul Alba Iulia, BARBU CATARGIU, 3B, II, 6

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Municipiul Alba Iulia
Stradă: BARBU CATARGIU
Număr: 3B
Etaj: II
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 143.475 RON 143.475 RON 82.307 RON 59.733 RON 61.168 RON 110.265 RON 0 RON 110.265 RON 105.431 RON 4.834 RON 5.500 RON 8.565 RON 0 RON 0 RON 1
2020 177.335 RON 177.398 RON 33.421 RON 143.044 RON 143.977 RON 278.340 RON 101.870 RON 176.470 RON 223.017 RON 55.323 RON 5.464 RON 22.850 RON 0 RON 0 RON 1
2021 150.798 RON 152.099 RON 131.837 RON 19.309 RON 20.262 RON 368.336 RON 328.144 RON 40.192 RON 242.326 RON 126.010 RON 0 RON 157 RON 0 RON 0 RON 1
2022 75.740 RON 75.741 RON 65.526 RON 8.111 RON 10.215 RON 358.238 RON 328.144 RON 30.094 RON 218.937 RON 139.301 RON 0 RON 1.034 RON 0 RON 0 RON 1
2023 64.790 RON 66.919 RON 39.863 RON 22.940 RON 27.056 RON 380.371 RON 328.144 RON 52.227 RON 241.877 RON 138.494 RON 0 RON 5.689 RON 0 RON 0 RON 0
2024 79.730 RON 80.269 RON 54.897 RON 21.468 RON 25.372 RON 674.218 RON 619.020 RON 55.198 RON 242.694 RON 431.524 RON 0 RON 6.125 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHEORGHE MARINA
administrator
Loc. Ocna Mureş, Alba, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Alte servicii de cazare
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
79,7 K RON
Rezultat Net 2024
21,5 K RON
Total Active 2024
674,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 143,5 K RON 177,3 K RON 150,8 K RON 75,7 K RON 64,8 K RON 79,7 K RON
Venituri totale 143,5 K RON 177,4 K RON 152,1 K RON 75,7 K RON 66,9 K RON 80,3 K RON
Cheltuieli totale 82,3 K RON 33,4 K RON 131,8 K RON 65,5 K RON 39,9 K RON 54,9 K RON
Rezultat net 59,7 K RON 143,0 K RON 19,3 K RON 8,1 K RON 22,9 K RON 21,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,56 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate619,0 K RON (91.8%)
Active circulante55,2 K RON (8.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,1 K RON
Numerar49,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 13,02
Durata încasare (zile) 28

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
31,8%
Marjă netă
26,9%
ROA
3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,8 K RON 110,3 K RON 4,4%
2020 55,3 K RON 278,3 K RON 19,9%
2021 126,0 K RON 368,3 K RON 34,2%
2022 139,3 K RON 358,2 K RON 38,9%
2023 138,5 K RON 380,4 K RON 36,4%
2024 431,5 K RON 674,2 K RON 64,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 143,5 K RON 177,3 K RON 150,8 K RON 75,7 K RON 64,8 K RON 79,7 K RON ▲ 23,1%
Rezultat net 59,7 K RON 143,0 K RON 19,3 K RON 8,1 K RON 22,9 K RON 21,5 K RON ▼ 6,4%
Total active 110,3 K RON 278,3 K RON 368,3 K RON 358,2 K RON 380,4 K RON 674,2 K RON ▲ 77,3%
Capitaluri proprii 105,4 K RON 223,0 K RON 242,3 K RON 218,9 K RON 241,9 K RON 242,7 K RON ▲ 0,3%
Datorii totale 4,8 K RON 55,3 K RON 126,0 K RON 139,3 K RON 138,5 K RON 431,5 K RON ▲ 211,6%
Lichiditate curentă 22,81 3,19 0,32 0,22 0,38 0,13 ▼ 66,1%
Marjă netă (%) 41,63 80,66 12,80 10,71 35,41 26,93 ▼ 23,9%
Scor bonitate 87 95 58 58 73 60 ▼ 17,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.