DEEPCYCLE-POWER S.R.L.
CUI: 38946112
J17/300/2018
SRL
Galaţi, Sat Smârdan, Comuna Smârdan
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38946112
Cod înmatriculare
J17/300/2018
EUID
ROONRC.J17/300/2018
Data înmatriculării
2018-02-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Smârdan, Comuna Smârdan, SMÎRDAN, 591, 807275, camera 1
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Smârdan, Comuna Smârdan
Stradă:
SMÎRDAN
Număr:
591
Cod poștal:
807275
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.200 RON | 31.850 RON | 27.843 RON | 3.051 RON | 4.007 RON | 317.980 RON | 254.688 RON | 63.292 RON | 58.209 RON | 260.125 RON | 40.000 RON | 23.200 RON | 0 RON | 354 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 31.398 RON | 53.921 RON | −22.523 RON | −22.523 RON | 349.601 RON | 254.674 RON | 94.927 RON | 35.610 RON | 314.345 RON | 71.398 RON | 23.200 RON | 0 RON | 354 RON | 1 |
| 2021 | 178.840 RON | 208.934 RON | 193.621 RON | 13.629 RON | 15.313 RON | 258.216 RON | 214.995 RON | 43.221 RON | 17.602 RON | 240.810 RON | 42.261 RON | 0 RON | 0 RON | 196 RON | 2 |
| 2022 | 51.486 RON | 51.486 RON | 95.419 RON | −44.913 RON | −43.933 RON | 206.995 RON | 144.717 RON | 62.278 RON | −44.993 RON | 252.184 RON | 42.261 RON | 18.828 RON | 0 RON | 196 RON | 1 |
| 2023 | 70.008 RON | 70.008 RON | 59.036 RON | 8.592 RON | 10.972 RON | 185.769 RON | 92.009 RON | 93.760 RON | −36.401 RON | 222.366 RON | 42.261 RON | 32.521 RON | 0 RON | 196 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 2.409 RON | 35.504 RON | −33.095 RON | −33.095 RON | 150.964 RON | 61.292 RON | 89.672 RON | −69.496 RON | 220.460 RON | 40.000 RON | 35.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRADEA ALEXANDRU-ȘTEFAN
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.496 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.095 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−33,1 K RON
Total Active 2024
151,0 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 0 RON | 178,8 K RON | 51,5 K RON | 70,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 31,9 K RON | 31,4 K RON | 208,9 K RON | 51,5 K RON | 70,0 K RON | 2,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,8 K RON | 53,9 K RON | 193,6 K RON | 95,4 K RON | 59,0 K RON | 35,5 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −22,5 K RON | 13,6 K RON | −44,9 K RON | 8,6 K RON | −33,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,3 K RON (40.6%)
Active circulante89,7 K RON (59.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,0 K RON
Creanțe35,5 K RON
Numerar14,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,1 K RON | 318,0 K RON | 81,8% |
| 2020 | 314,3 K RON | 349,6 K RON | 89,9% |
| 2021 | 240,8 K RON | 258,2 K RON | 93,3% |
| 2022 | 252,2 K RON | 207,0 K RON | 121,8% |
| 2023 | 222,4 K RON | 185,8 K RON | 119,7% |
| 2024 | 220,5 K RON | 151,0 K RON | 146,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,2 K RON | 0 RON | 178,8 K RON | 51,5 K RON | 70,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −22,5 K RON | 13,6 K RON | −44,9 K RON | 8,6 K RON | −33,1 K RON | ▼ 485,2% |
| Total active | 318,0 K RON | 349,6 K RON | 258,2 K RON | 207,0 K RON | 185,8 K RON | 151,0 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | 58,2 K RON | 35,6 K RON | 17,6 K RON | −45,0 K RON | −36,4 K RON | −69,5 K RON | ▼ 90,9% |
| Datorii totale | 260,1 K RON | 314,3 K RON | 240,8 K RON | 252,2 K RON | 222,4 K RON | 220,5 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,30 | 0,18 | 0,25 | 0,42 | 0,41 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | 58,67 | – | 7,62 | -87,23 | 12,27 | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 35 | 43 | 19 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.