KUBERA TX MEDIA S.R.L.
CUI: 45670892
J17/304/2022
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45670892
Cod înmatriculare
J17/304/2022
EUID
ROONRC.J17/304/2022
Data înmatriculării
2022-02-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, RUBINELOR, 2, 800005
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
RUBINELOR
Număr:
2
Cod poștal:
800005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 90.679 RON | 90.804 RON | 49.901 RON | 40.013 RON | 40.903 RON | 40.344 RON | 0 RON | 40.344 RON | 40.213 RON | 131 RON | 160 RON | 1.060 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 122.556 RON | 122.556 RON | 105.987 RON | 15.369 RON | 16.569 RON | 35.756 RON | 0 RON | 35.756 RON | 29.266 RON | 6.490 RON | 0 RON | 2.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.645 RON | 83.645 RON | 102.254 RON | −19.404 RON | −18.609 RON | 201.503 RON | 194.274 RON | 7.229 RON | 9.862 RON | 191.641 RON | 3.101 RON | 1.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE VALENTIN-EUGEN
administrator
Comuna Cuca, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.404 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
83,6 K RON
Rezultat Net 2024
−19,4 K RON
Total Active 2024
201,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,7 K RON | 122,6 K RON | 83,6 K RON |
| Venituri totale | 90,8 K RON | 122,6 K RON | 83,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,9 K RON | 106,0 K RON | 102,3 K RON |
| Rezultat net | 40,0 K RON | 15,4 K RON | −19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 91,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,3 K RON (96.4%)
Active circulante7,2 K RON (3.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,1 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,97 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,94 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,3%
Marjă netă
-23,2%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 131 RON | 40,3 K RON | 0,3% |
| 2023 | 6,5 K RON | 35,8 K RON | 18,2% |
| 2024 | 191,6 K RON | 201,5 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,7 K RON | 122,6 K RON | 83,6 K RON | ▼ 31,7% |
| Rezultat net | 40,0 K RON | 15,4 K RON | −19,4 K RON | ▼ 226,3% |
| Total active | 40,3 K RON | 35,8 K RON | 201,5 K RON | ▲ 463,6% |
| Capitaluri proprii | 40,2 K RON | 29,3 K RON | 9,9 K RON | ▼ 66,3% |
| Datorii totale | 131 RON | 6,5 K RON | 191,6 K RON | ▲ 2.852,9% |
| Lichiditate curentă | 307,97 | 5,51 | 0,04 | ▼ 99,3% |
| Marjă netă (%) | 44,13 | 12,54 | -23,20 | ▼ 285,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 18 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.