RAZTRAVEL EXPRES S.R.L.
CUI: 40582005
J17/333/2019
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40582005
Cod înmatriculare
J17/333/2019
EUID
ROONRC.J17/333/2019
Data înmatriculării
2019-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, PETRU RAREŞ, 16, C6, 1, 2, 800065
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
16
Bloc:
C6
Scară:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
800065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.809 RON | 130.809 RON | 122.299 RON | 6.903 RON | 8.510 RON | 16.528 RON | 0 RON | 16.528 RON | 7.103 RON | 9.425 RON | 3.000 RON | 1.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 155.205 RON | 157.924 RON | 196.967 RON | −40.237 RON | −39.043 RON | 208.801 RON | 118.930 RON | 89.871 RON | −33.134 RON | 241.935 RON | 72.102 RON | 11.542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOCĂNEALĂ ILIE-IONUȚ
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−33.134 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−40.237 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
155,2 K RON
Rezultat Net 2020
−40,2 K RON
Total Active 2020
208,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,8 K RON | 155,2 K RON |
| Venituri totale | 130,8 K RON | 157,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,3 K RON | 197,0 K RON |
| Rezultat net | 6,9 K RON | −40,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 179,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−33.134 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,9 K RON (57%)
Active circulante89,9 K RON (43%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri72,1 K RON
Creanțe11,5 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,15 |
| Durata stocaj (zile) | 170 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,45 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,2%
Marjă netă
-25,9%
ROA
-19,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,4 K RON | 16,5 K RON | 57,0% |
| 2020 | 241,9 K RON | 208,8 K RON | 115,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,8 K RON | 155,2 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | 6,9 K RON | −40,2 K RON | ▼ 682,9% |
| Total active | 16,5 K RON | 208,8 K RON | ▲ 1.163,3% |
| Capitaluri proprii | 7,1 K RON | −33,1 K RON | ▼ 566,5% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 241,9 K RON | ▲ 2.466,9% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 0,37 | ▼ 78,8% |
| Marjă netă (%) | 5,28 | -25,93 | ▼ 591,1% |
| Scor bonitate | 72 | 19 | ▼ 73,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.