MAGLYL CLEAN HOUSE S.R.L.

CUI: 40596388 J17/346/2019 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40596388
Cod înmatriculare J17/346/2019
EUID ROONRC.J17/346/2019
Data înmatriculării 2019-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 3 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BRĂILEI, 142, 800366, CORP A

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: BRĂILEI
Număr: 142
Cod poștal: 800366
Completare adresă: CORP A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 25.339 RON 74.458 RON 97.709 RON −23.504 RON −23.251 RON 333.437 RON 120.495 RON 212.942 RON −23.304 RON 206.078 RON 0 RON 199.784 RON 150.663 RON 0 RON 3
2020 53.750 RON 83.546 RON 137.438 RON −54.470 RON −53.892 RON 316.821 RON 94.315 RON 222.506 RON −77.774 RON 268.098 RON 0 RON 219.091 RON 126.497 RON 0 RON 4
2021 95.301 RON 119.467 RON 107.561 RON 10.952 RON 11.906 RON 324.110 RON 68.135 RON 255.975 RON −66.822 RON 288.601 RON 0 RON 244.261 RON 102.331 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CÎRCIUMARU AURELIA
administrator
Sat Iveşti, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−66.822 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
95,3 K RON
Rezultat Net 2021
11,0 K RON
Total Active 2021
324,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 25,3 K RON 53,8 K RON 95,3 K RON
Venituri totale 74,5 K RON 83,5 K RON 119,5 K RON
Cheltuieli totale 97,7 K RON 137,4 K RON 107,6 K RON
Rezultat net −23,5 K RON −54,5 K RON 11,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 128,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−66.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,89 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,89 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate68,1 K RON (21%)
Active circulante256,0 K RON (79%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe244,3 K RON
Numerar11,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,39
Durata încasare (zile) 936

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,5%
Marjă netă
11,5%
ROA
3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 206,1 K RON 333,4 K RON 61,8%
2020 268,1 K RON 316,8 K RON 84,6%
2021 288,6 K RON 324,1 K RON 89,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 25,3 K RON 53,8 K RON 95,3 K RON ▲ 77,3%
Rezultat net −23,5 K RON −54,5 K RON 11,0 K RON ▲ 120,1%
Total active 333,4 K RON 316,8 K RON 324,1 K RON ▲ 2,3%
Capitaluri proprii −23,3 K RON −77,8 K RON −66,8 K RON ▲ 14,1%
Datorii totale 206,1 K RON 268,1 K RON 288,6 K RON ▲ 7,6%
Lichiditate curentă 1,03 0,83 0,89 ▲ 6,9%
Marjă netă (%) -92,76 -101,34 11,49 ▲ 111,3%
Scor bonitate 31 24 60 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (11,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.