L’A ROM CAFFE TRADE S.R.L.
CUI: 46300235
J1/736/2022
SRL
Alba, Municipiul Sebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46300235
Cod înmatriculare
J1/736/2022
EUID
ROONRC.J1/736/2022
Data înmatriculării
2022-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Municipiul Sebeş, CĂLUGĂRENI, 37
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 133.857 RON | 134.261 RON | 162.356 RON | −28.657 RON | −28.095 RON | 71.967 RON | 0 RON | 71.967 RON | −27.657 RON | 99.624 RON | 49.206 RON | 5.676 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 523.626 RON | 523.959 RON | 512.645 RON | 6.074 RON | 11.314 RON | 99.397 RON | 0 RON | 99.397 RON | −21.583 RON | 120.980 RON | 64.476 RON | 1.259 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 409.863 RON | 410.094 RON | 416.871 RON | −6.868 RON | −6.777 RON | 104.179 RON | 0 RON | 104.179 RON | −28.451 RON | 132.630 RON | 60.364 RON | 1.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUTSCH ADINA FLORINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
LUTSCH IOAN CRISTIAN
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.451 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.868 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
409,9 K RON
Rezultat Net 2024
−6,9 K RON
Total Active 2024
104,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,9 K RON | 523,6 K RON | 409,9 K RON |
| Venituri totale | 134,3 K RON | 524,0 K RON | 410,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,4 K RON | 512,6 K RON | 416,9 K RON |
| Rezultat net | −28,7 K RON | 6,1 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 631,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.451 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante104,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,4 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar42,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,79 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 363,35 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 99,6 K RON | 72,0 K RON | 138,4% |
| 2023 | 121,0 K RON | 99,4 K RON | 121,7% |
| 2024 | 132,6 K RON | 104,2 K RON | 127,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 133,9 K RON | 523,6 K RON | 409,9 K RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | −28,7 K RON | 6,1 K RON | −6,9 K RON | ▼ 213,1% |
| Total active | 72,0 K RON | 99,4 K RON | 104,2 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | −27,7 K RON | −21,6 K RON | −28,5 K RON | ▼ 31,8% |
| Datorii totale | 99,6 K RON | 121,0 K RON | 132,6 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,82 | 0,79 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | -21,41 | 1,16 | -1,68 | ▼ 244,8% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 631,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.