DOR UTIL INVEST SRL
CUI: 35726856
J17/366/2016
SRL
Galaţi, Sat Folteşti, Comuna Folteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35726856
Cod înmatriculare
J17/366/2016
EUID
ROONRC.J17/366/2016
Data înmatriculării
2016-02-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Folteşti, Comuna Folteşti, FOLTEŞTI, 168, 807130
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Folteşti, Comuna Folteşti
Stradă:
FOLTEŞTI
Număr:
168
Cod poștal:
807130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.050 RON | 42.050 RON | 42.911 RON | −1.282 RON | −861 RON | 1.191 RON | 0 RON | 1.191 RON | −21.061 RON | 22.252 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 56.660 RON | 56.660 RON | 86.745 RON | −30.640 RON | −30.085 RON | 2.785 RON | 0 RON | 2.785 RON | −51.701 RON | 54.486 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 78.350 RON | 78.350 RON | 117.015 RON | −39.449 RON | −38.665 RON | 9.949 RON | 0 RON | 9.949 RON | −91.149 RON | 101.098 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 88.150 RON | 88.150 RON | 128.129 RON | −40.861 RON | −39.979 RON | 16.405 RON | 0 RON | 16.405 RON | −132.010 RON | 148.415 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 115.770 RON | 115.770 RON | 171.407 RON | −56.795 RON | −55.637 RON | 12.499 RON | 0 RON | 12.499 RON | −188.806 RON | 201.305 RON | 0 RON | 8.500 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 122.890 RON | 122.890 RON | 136.406 RON | −14.745 RON | −13.516 RON | 22.447 RON | 0 RON | 22.447 RON | −203.646 RON | 226.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU VASILE TUDOREL
administrator
Comuna Folteşti, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−203.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.745 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1007.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
122,9 K RON
Rezultat Net 2024
−14,7 K RON
Total Active 2024
22,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,1 K RON | 56,7 K RON | 78,4 K RON | 88,2 K RON | 115,8 K RON | 122,9 K RON |
| Venituri totale | 42,1 K RON | 56,7 K RON | 78,4 K RON | 88,2 K RON | 115,8 K RON | 122,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,9 K RON | 86,7 K RON | 117,0 K RON | 128,1 K RON | 171,4 K RON | 136,4 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −30,6 K RON | −39,4 K RON | −40,9 K RON | −56,8 K RON | −14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 143,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−203.646 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar22,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-12,0%
ROA
-65,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,3 K RON | 1,2 K RON | 1.868,4% |
| 2020 | 54,5 K RON | 2,8 K RON | 1.956,4% |
| 2021 | 101,1 K RON | 9,9 K RON | 1.016,2% |
| 2022 | 148,4 K RON | 16,4 K RON | 904,7% |
| 2023 | 201,3 K RON | 12,5 K RON | 1.610,6% |
| 2024 | 226,1 K RON | 22,4 K RON | 1.007,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,1 K RON | 56,7 K RON | 78,4 K RON | 88,2 K RON | 115,8 K RON | 122,9 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −30,6 K RON | −39,4 K RON | −40,9 K RON | −56,8 K RON | −14,7 K RON | ▲ 74,0% |
| Total active | 1,2 K RON | 2,8 K RON | 9,9 K RON | 16,4 K RON | 12,5 K RON | 22,4 K RON | ▲ 79,6% |
| Capitaluri proprii | −21,1 K RON | −51,7 K RON | −91,1 K RON | −132,0 K RON | −188,8 K RON | −203,6 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 22,3 K RON | 54,5 K RON | 101,1 K RON | 148,4 K RON | 201,3 K RON | 226,1 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,11 | 0,06 | 0,10 | ▲ 59,9% |
| Marjă netă (%) | -3,05 | -54,08 | -50,35 | -46,35 | -49,06 | -12,00 | ▲ 75,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1007.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.