TIMRADU SRL
CUI: 7133608
J17/395/1995
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7133608
Cod înmatriculare
J17/395/1995
EUID
ROONRC.J17/395/1995
Data înmatriculării
1995-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, Str. FURNALISTILOR, 2, E1, 236
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
Str. FURNALISTILOR
Număr:
2
Bloc:
E1
Apartament:
236
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 536.257 RON | 536.427 RON | 639.028 RON | −107.965 RON | −102.601 RON | 231.058 RON | 59.451 RON | 171.607 RON | −721.839 RON | 952.897 RON | 156.557 RON | 2.038 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 588.483 RON | 588.720 RON | 711.867 RON | −128.581 RON | −123.147 RON | 237.837 RON | 65.065 RON | 172.772 RON | −849.920 RON | 1.088.765 RON | 142.906 RON | 5.224 RON | 0 RON | 1.008 RON | 8 |
| 2021 | 549.571 RON | 560.714 RON | 662.060 RON | −106.953 RON | −101.346 RON | 176.028 RON | 65.527 RON | 110.501 RON | −956.873 RON | 1.133.909 RON | 92.588 RON | 4.805 RON | 0 RON | 1.008 RON | 7 |
| 2022 | 587.306 RON | 592.015 RON | 598.456 RON | −12.361 RON | −6.441 RON | 159.693 RON | 65.527 RON | 94.166 RON | −969.234 RON | 1.129.935 RON | 65.102 RON | 5.992 RON | 0 RON | 1.008 RON | 7 |
| 2023 | 630.688 RON | 661.228 RON | 609.819 RON | 44.797 RON | 51.409 RON | 156.880 RON | 65.527 RON | 91.353 RON | −929.200 RON | 1.086.080 RON | 65.502 RON | 2.467 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 701.854 RON | 858.623 RON | 796.208 RON | 40.663 RON | 62.415 RON | 147.795 RON | 65.858 RON | 81.937 RON | −888.537 RON | 1.036.332 RON | 59.822 RON | 2.283 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU IOANA
administrator
VIŞANI,BRĂILA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−888.537 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 701.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
701,9 K RON
Rezultat Net 2024
40,7 K RON
Total Active 2024
147,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 536,3 K RON | 588,5 K RON | 549,6 K RON | 587,3 K RON | 630,7 K RON | 701,9 K RON |
| Venituri totale | 536,4 K RON | 588,7 K RON | 560,7 K RON | 592,0 K RON | 661,2 K RON | 858,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 639,0 K RON | 711,9 K RON | 662,1 K RON | 598,5 K RON | 609,8 K RON | 796,2 K RON |
| Rezultat net | −108,0 K RON | −128,6 K RON | −107,0 K RON | −12,4 K RON | 44,8 K RON | 40,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 698,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−888.537 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,9 K RON (44.6%)
Active circulante81,9 K RON (55.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,8 K RON
Creanțe2,3 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,73 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 307,43 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,9%
Marjă netă
5,8%
ROA
27,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 952,9 K RON | 231,1 K RON | 412,4% |
| 2020 | 1,09 M RON | 237,8 K RON | 457,8% |
| 2021 | 1,13 M RON | 176,0 K RON | 644,2% |
| 2022 | 1,13 M RON | 159,7 K RON | 707,6% |
| 2023 | 1,09 M RON | 156,9 K RON | 692,3% |
| 2024 | 1,04 M RON | 147,8 K RON | 701,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 536,3 K RON | 588,5 K RON | 549,6 K RON | 587,3 K RON | 630,7 K RON | 701,9 K RON | ▲ 11,3% |
| Rezultat net | −108,0 K RON | −128,6 K RON | −107,0 K RON | −12,4 K RON | 44,8 K RON | 40,7 K RON | ▼ 9,2% |
| Total active | 231,1 K RON | 237,8 K RON | 176,0 K RON | 159,7 K RON | 156,9 K RON | 147,8 K RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −721,8 K RON | −849,9 K RON | −956,9 K RON | −969,2 K RON | −929,2 K RON | −888,5 K RON | ▲ 4,4% |
| Datorii totale | 952,9 K RON | 1,09 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,09 M RON | 1,04 M RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | -20,13 | -21,85 | -19,46 | -2,10 | 7,10 | 5,79 | ▼ 18,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 701.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.