CERC CONCEPT SRL
CUI: 14656421
J17/401/2002
SRL
Galaţi, Sat Pechea, Comuna Pechea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14656421
Cod înmatriculare
J17/401/2002
EUID
ROONRC.J17/401/2002
Data înmatriculării
2002-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Galaţi, Sat Pechea, Comuna Pechea, GALAŢI, 307, 807240
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Pechea, Comuna Pechea
Stradă:
GALAŢI
Număr:
307
Cod poștal:
807240
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.525 RON | 124.225 RON | 144.692 RON | −24.194 RON | −20.467 RON | 117.405 RON | 93.129 RON | 24.276 RON | −49.722 RON | 167.127 RON | 1.143 RON | 1.803 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 323.803 RON | 331.121 RON | 316.618 RON | 11.265 RON | 14.503 RON | 164.406 RON | 60.216 RON | 104.190 RON | −38.457 RON | 202.996 RON | 495 RON | 1.355 RON | 0 RON | 133 RON | 1 |
| 2021 | 2.200 RON | 4.147 RON | 56.998 RON | −52.904 RON | −52.851 RON | 90.051 RON | 44.459 RON | 45.592 RON | −91.361 RON | 181.492 RON | 495 RON | 4.520 RON | 0 RON | 80 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 30.103 RON | −30.103 RON | −30.103 RON | 35.675 RON | 19.566 RON | 16.109 RON | −121.464 RON | 157.390 RON | 704 RON | 5.009 RON | 0 RON | 251 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2.137 RON | 11.318 RON | −9.181 RON | −9.181 RON | 27.569 RON | 9.748 RON | 17.821 RON | −130.646 RON | 158.285 RON | 0 RON | 4.684 RON | 0 RON | 70 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4.362 RON | 8.996 RON | −4.634 RON | −4.634 RON | 23.084 RON | 4.350 RON | 18.734 RON | −135.280 RON | 158.464 RON | 0 RON | 4.589 RON | 0 RON | 100 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONAȘCU IONEL
administrator
Comuna Pechea, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−135.280 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.634 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 686.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,6 K RON
Total Active 2024
23,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,5 K RON | 323,8 K RON | 2,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 124,2 K RON | 331,1 K RON | 4,1 K RON | 0 RON | 2,1 K RON | 4,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,7 K RON | 316,6 K RON | 57,0 K RON | 30,1 K RON | 11,3 K RON | 9,0 K RON |
| Rezultat net | −24,2 K RON | 11,3 K RON | −52,9 K RON | −30,1 K RON | −9,2 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −84,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−135.280 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (18.8%)
Active circulante18,7 K RON (81.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,6 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,1 K RON | 117,4 K RON | 142,4% |
| 2020 | 203,0 K RON | 164,4 K RON | 123,5% |
| 2021 | 181,5 K RON | 90,1 K RON | 201,5% |
| 2022 | 157,4 K RON | 35,7 K RON | 441,2% |
| 2023 | 158,3 K RON | 27,6 K RON | 574,1% |
| 2024 | 158,5 K RON | 23,1 K RON | 686,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,5 K RON | 323,8 K RON | 2,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −24,2 K RON | 11,3 K RON | −52,9 K RON | −30,1 K RON | −9,2 K RON | −4,6 K RON | ▲ 49,5% |
| Total active | 117,4 K RON | 164,4 K RON | 90,1 K RON | 35,7 K RON | 27,6 K RON | 23,1 K RON | ▼ 16,3% |
| Capitaluri proprii | −49,7 K RON | −38,5 K RON | −91,4 K RON | −121,5 K RON | −130,6 K RON | −135,3 K RON | ▼ 3,5% |
| Datorii totale | 167,1 K RON | 203,0 K RON | 181,5 K RON | 157,4 K RON | 158,3 K RON | 158,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,51 | 0,25 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | ▲ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -19,59 | 3,48 | -2.404,73 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 22 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 686.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.