ALEX&ROBY CAFFE S.R.L.
CUI: 43861845
J17/419/2021
SRL
Galaţi, Sat Matca, Comuna Matca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43861845
Cod înmatriculare
J17/419/2021
EUID
ROONRC.J17/419/2021
Data înmatriculării
2021-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Galaţi, Sat Matca, Comuna Matca, MATCA, 20, 807185, STR.GHEORGHE ASACHI
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Matca, Comuna Matca
Stradă:
MATCA
Număr:
20
Cod poștal:
807185
Completare adresă:
STR.GHEORGHE ASACHI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 28.731 RON | 28.752 RON | 78.505 RON | −50.040 RON | −49.753 RON | −23.708 RON | 0 RON | −23.708 RON | −49.840 RON | 26.132 RON | −26.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 53.167 RON | 53.167 RON | 46.276 RON | 6.359 RON | 6.891 RON | −7.091 RON | 0 RON | −7.091 RON | −43.481 RON | 36.390 RON | −26.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.028 RON | 48.062 RON | 41.303 RON | 6.279 RON | 6.759 RON | 4.626 RON | 0 RON | 4.626 RON | −37.202 RON | 41.828 RON | −26.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 33.325 RON | 33.365 RON | 20.553 RON | 11.257 RON | 12.812 RON | 36.167 RON | 0 RON | 36.167 RON | −25.945 RON | 62.112 RON | 1.864 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAȘCĂ MĂDĂLIN
administrator
Comuna Matca, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.945 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
33,3 K RON
Rezultat Net 2024
11,3 K RON
Total Active 2024
36,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 53,2 K RON | 48,0 K RON | 33,3 K RON |
| Venituri totale | 28,8 K RON | 53,2 K RON | 48,1 K RON | 33,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,5 K RON | 46,3 K RON | 41,3 K RON | 20,6 K RON |
| Rezultat net | −50,0 K RON | 6,4 K RON | 6,3 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 43,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.945 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe6 RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,88 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5.554,17 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,5%
Marjă netă
33,8%
ROA
31,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 26,1 K RON | −23,7 K RON | – |
| 2022 | 36,4 K RON | −7,1 K RON | – |
| 2023 | 41,8 K RON | 4,6 K RON | 904,2% |
| 2024 | 62,1 K RON | 36,2 K RON | 171,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,7 K RON | 53,2 K RON | 48,0 K RON | 33,3 K RON | ▼ 30,6% |
| Rezultat net | −50,0 K RON | 6,4 K RON | 6,3 K RON | 11,3 K RON | ▲ 79,3% |
| Total active | −23,7 K RON | −7,1 K RON | 4,6 K RON | 36,2 K RON | ▲ 681,8% |
| Capitaluri proprii | −49,8 K RON | −43,5 K RON | −37,2 K RON | −25,9 K RON | ▲ 30,3% |
| Datorii totale | 26,1 K RON | 36,4 K RON | 41,8 K RON | 62,1 K RON | ▲ 48,5% |
| Lichiditate curentă | -0,91 | -0,19 | 0,11 | 0,58 | ▲ 426,5% |
| Marjă netă (%) | -174,17 | 11,96 | 13,07 | 33,78 | ▲ 158,5% |
| Scor bonitate | 22 | 58 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.