KITO SHIPPING S.R.L.
CUI: 42462358
J17/443/2020
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42462358
Cod înmatriculare
J17/443/2020
EUID
ROONRC.J17/443/2020
Data înmatriculării
2020-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BRĂILEI, 78, BR4A, 800098, PARTER, CAMERA 5
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
BRĂILEI
Număr:
78
Bloc:
BR4A
Cod poștal:
800098
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.460.127 RON | 2.484.328 RON | 1.730.005 RON | 729.722 RON | 754.323 RON | 22.205.667 RON | 21.591.562 RON | 614.105 RON | 730.722 RON | 21.474.945 RON | 0 RON | 588.573 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.762.067 RON | 4.050.932 RON | 3.197.868 RON | 817.476 RON | 853.064 RON | 21.692.828 RON | 20.001.999 RON | 1.690.829 RON | 1.548.198 RON | 20.204.626 RON | 0 RON | 1.689.508 RON | 0 RON | 59.996 RON | 1 |
| 2022 | 3.935.191 RON | 3.989.001 RON | 3.083.816 RON | 871.737 RON | 905.185 RON | 26.592.050 RON | 18.412.436 RON | 8.179.614 RON | 2.419.938 RON | 24.239.230 RON | 0 RON | 8.130.808 RON | 0 RON | 67.118 RON | 1 |
| 2023 | 3.906.811 RON | 3.959.113 RON | 3.475.178 RON | 422.749 RON | 483.935 RON | 18.784.971 RON | 16.822.874 RON | 1.962.097 RON | 2.842.686 RON | 16.202.742 RON | 0 RON | 1.893.466 RON | 0 RON | 260.457 RON | 1 |
| 2024 | 3.581.754 RON | 3.584.009 RON | 3.609.267 RON | −61.534 RON | −25.258 RON | 18.585.942 RON | 15.233.311 RON | 3.352.631 RON | 2.781.152 RON | 15.823.355 RON | 0 RON | 3.322.378 RON | 0 RON | 18.565 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTAE ELENA-IZABELA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.534 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,58 M RON
Rezultat Net 2024
−61,5 K RON
Total Active 2024
18,59 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,46 M RON | 3,76 M RON | 3,94 M RON | 3,91 M RON | 3,58 M RON |
| Venituri totale | 2,48 M RON | 4,05 M RON | 3,99 M RON | 3,96 M RON | 3,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,73 M RON | 3,20 M RON | 3,08 M RON | 3,48 M RON | 3,61 M RON |
| Rezultat net | 729,7 K RON | 817,5 K RON | 871,7 K RON | 422,7 K RON | −61,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,23 M RON (82%)
Active circulante3,35 M RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,32 M RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,08 |
| Durata încasare (zile) | 339 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 21,47 M RON | 22,21 M RON | 96,7% |
| 2021 | 20,20 M RON | 21,69 M RON | 93,1% |
| 2022 | 24,24 M RON | 26,59 M RON | 91,2% |
| 2023 | 16,20 M RON | 18,78 M RON | 86,3% |
| 2024 | 15,82 M RON | 18,59 M RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,46 M RON | 3,76 M RON | 3,94 M RON | 3,91 M RON | 3,58 M RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | 729,7 K RON | 817,5 K RON | 871,7 K RON | 422,7 K RON | −61,5 K RON | ▼ 114,6% |
| Total active | 22,21 M RON | 21,69 M RON | 26,59 M RON | 18,78 M RON | 18,59 M RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 730,7 K RON | 1,55 M RON | 2,42 M RON | 2,84 M RON | 2,78 M RON | ▼ 2,2% |
| Datorii totale | 21,47 M RON | 20,20 M RON | 24,24 M RON | 16,20 M RON | 15,82 M RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,08 | 0,34 | 0,12 | 0,21 | ▲ 75,0% |
| Marjă netă (%) | 29,66 | 21,73 | 22,15 | 10,82 | -1,72 | ▼ 115,9% |
| Scor bonitate | 48 | 61 | 61 | 48 | 32 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.