TUMTRANSPORT S.R.L.
CUI: 47826646
J17/450/2023
SRL
Galaţi, Sat Hanu Conachi, Comuna Fundeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47826646
Cod înmatriculare
J17/450/2023
EUID
ROONRC.J17/450/2023
Data înmatriculării
2023-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Sat Hanu Conachi, Comuna Fundeni, HANU CONACHI, 2, 807142, str. Ion Minulescu
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Sat Hanu Conachi, Comuna Fundeni
Stradă:
HANU CONACHI
Număr:
2
Cod poștal:
807142
Completare adresă:
str. Ion Minulescu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26.155 RON | 26.155 RON | 41.467 RON | −15.574 RON | −15.312 RON | 6.051 RON | 0 RON | 6.051 RON | −15.374 RON | 21.425 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 21.100 RON | 21.100 RON | 27.680 RON | −7.492 RON | −6.580 RON | 22.731 RON | 15.279 RON | 7.452 RON | −22.866 RON | 45.597 RON | 0 RON | 1.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR MARIUS
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.866 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.492 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
21,1 K RON
Rezultat Net 2024
−7,5 K RON
Total Active 2024
22,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 21,1 K RON |
| Venituri totale | 26,2 K RON | 21,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,5 K RON | 27,7 K RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,3 K RON (67.2%)
Active circulante7,5 K RON (32.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,29 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,2%
Marjă netă
-35,5%
ROA
-33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21,4 K RON | 6,1 K RON | 354,1% |
| 2024 | 45,6 K RON | 22,7 K RON | 200,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 21,1 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −7,5 K RON | ▲ 51,9% |
| Total active | 6,1 K RON | 22,7 K RON | ▲ 275,7% |
| Capitaluri proprii | −15,4 K RON | −22,9 K RON | ▼ 48,7% |
| Datorii totale | 21,4 K RON | 45,6 K RON | ▲ 112,8% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,16 | ▼ 42,1% |
| Marjă netă (%) | -59,55 | -35,51 | ▲ 40,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.