Publicitate
KAVAS EDY CLEANING SERVICES S.R.L.
CUI: 43542404
J17/49/2021
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43542404
Cod înmatriculare
J17/49/2021
EUID
ROONRC.J17/49/2021
Data înmatriculării
2021-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, SATURN, 2, 800344, CAMERA 1, Incinta Complexului Țiglina 1
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
SATURN
Număr:
2
Cod poștal:
800344
Completare adresă:
CAMERA 1, Incinta Complexului Țiglina 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 607 RON | 108.221 RON | 124.891 RON | −16.676 RON | −16.670 RON | 284.811 RON | 182.240 RON | 102.571 RON | −16.476 RON | 27.018 RON | 4.973 RON | 0 RON | 274.269 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 51.193 RON | 187.169 RON | 186.405 RON | 152 RON | 764 RON | 153.465 RON | 149.600 RON | 3.865 RON | −16.324 RON | 22.746 RON | 2.655 RON | 1.123 RON | 147.043 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 60.109 RON | 96.377 RON | 110.766 RON | −14.741 RON | −14.389 RON | 117.421 RON | 112.686 RON | 4.735 RON | −31.202 RON | 37.848 RON | 2.655 RON | 1.066 RON | 110.775 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 22.912 RON | 59.826 RON | 87.911 RON | −28.085 RON | −28.085 RON | 83.886 RON | 75.772 RON | 8.114 RON | −59.287 RON | 69.313 RON | 2.654 RON | 3.816 RON | 73.860 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILACHE EDUARD NOROCEL
administrator
Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.287 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.085 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
22,9 K RON
Rezultat Net 2024
−28,1 K RON
Total Active 2024
83,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 607 RON | 51,2 K RON | 60,1 K RON | 22,9 K RON |
| Venituri totale | 108,2 K RON | 187,2 K RON | 96,4 K RON | 59,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,9 K RON | 186,4 K RON | 110,8 K RON | 87,9 K RON |
| Rezultat net | −16,7 K RON | 152 RON | −14,7 K RON | −28,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 52,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.287 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,8 K RON (90.3%)
Active circulante8,1 K RON (9.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,63 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,00 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-122,6%
Marjă netă
-122,6%
ROA
-33,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,0 K RON | 284,8 K RON | 9,5% |
| 2022 | 22,7 K RON | 153,5 K RON | 14,8% |
| 2023 | 37,8 K RON | 117,4 K RON | 32,2% |
| 2024 | 69,3 K RON | 83,9 K RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 607 RON | 51,2 K RON | 60,1 K RON | 22,9 K RON | ▼ 61,9% |
| Rezultat net | −16,7 K RON | 152 RON | −14,7 K RON | −28,1 K RON | ▼ 90,5% |
| Total active | 284,8 K RON | 153,5 K RON | 117,4 K RON | 83,9 K RON | ▼ 28,6% |
| Capitaluri proprii | −16,5 K RON | −16,3 K RON | −31,2 K RON | −59,3 K RON | ▼ 90,0% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 22,7 K RON | 37,8 K RON | 69,3 K RON | ▲ 83,1% |
| Lichiditate curentă | 3,80 | 0,17 | 0,13 | 0,12 | ▼ 6,4% |
| Marjă netă (%) | -2.747,28 | 0,30 | -24,52 | -122,58 | ▼ 399,9% |
| Scor bonitate | 41 | 40 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.