DAVID ART MAS PROFIL S.R.L.

CUI: 43987984 J17/516/2021 SRL Galaţi, Sat Nămoloasa Sat, Comuna Nămoloasa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43987984
Cod înmatriculare J17/516/2021
EUID ROONRC.J17/516/2021
Data înmatriculării 2021-03-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 2 angajați

Adresă

România, Galaţi, Sat Nămoloasa Sat, Comuna Nămoloasa, NĂMOLOASA SAT, 447, 807212

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Sat Nămoloasa Sat, Comuna Nămoloasa
Stradă: NĂMOLOASA SAT
Număr: 447
Cod poștal: 807212

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 111.000 RON 111.000 RON 64.803 RON 45.087 RON 46.197 RON 128.220 RON 0 RON 128.220 RON 45.287 RON 82.933 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 166.520 RON 166.520 RON 271.323 RON −106.468 RON −104.803 RON 118.307 RON 38.801 RON 79.506 RON −61.181 RON 179.488 RON 0 RON 3.879 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DAVID MARIANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului
DAVID IONEL
administrator
Comuna Măicăneşti, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−61.181 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−106.468 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 151.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
166,5 K RON
Rezultat Net 2022
−106,5 K RON
Total Active 2022
118,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 111,0 K RON 166,5 K RON
Venituri totale 111,0 K RON 166,5 K RON
Cheltuieli totale 64,8 K RON 271,3 K RON
Rezultat net 45,1 K RON −106,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 222,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−61.181 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,42 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,66 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,8 K RON (32.8%)
Active circulante79,5 K RON (67.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,9 K RON
Numerar75,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 42,93
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-62,9%
Marjă netă
-63,9%
ROA
-90,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 82,9 K RON 128,2 K RON 64,7%
2022 179,5 K RON 118,3 K RON 151,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 111,0 K RON 166,5 K RON ▲ 50,0%
Rezultat net 45,1 K RON −106,5 K RON ▼ 336,1%
Total active 128,2 K RON 118,3 K RON ▼ 7,7%
Capitaluri proprii 45,3 K RON −61,2 K RON ▼ 235,1%
Datorii totale 82,9 K RON 179,5 K RON ▲ 116,4%
Lichiditate curentă 1,55 0,44 ▼ 71,3%
Marjă netă (%) 40,62 -63,94 ▼ 257,4%
Scor bonitate 77 19 ▼ 75,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 151.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.