COBALT STUDIO S.R.L.
CUI: 40742602
J17/531/2022
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40742602
Cod înmatriculare
J17/531/2022
EUID
ROONRC.J17/531/2022
Data înmatriculării
2022-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BRĂILEI, 191, I2, 1, 7, 32, 800612
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
BRĂILEI
Număr:
191
Bloc:
I2
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
32
Cod poștal:
800612
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 70.006 RON | 70.006 RON | 64.701 RON | 3.205 RON | 5.305 RON | 9.561 RON | 1.043 RON | 8.518 RON | −1.769 RON | 11.330 RON | 42 RON | 6.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 107.801 RON | 107.835 RON | 114.214 RON | −6.509 RON | −6.379 RON | 84.555 RON | 73.707 RON | 10.848 RON | −8.277 RON | 92.832 RON | 570 RON | 5.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 149.063 RON | 149.181 RON | 129.829 RON | 15.789 RON | 19.352 RON | 56.243 RON | 49.860 RON | 6.383 RON | 7.512 RON | 48.731 RON | 0 RON | 2.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂTĂRĂU VASILE
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
149,1 K RON
Rezultat Net 2024
15,8 K RON
Total Active 2024
56,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,0 K RON | 107,8 K RON | 149,1 K RON |
| Venituri totale | 70,0 K RON | 107,8 K RON | 149,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,7 K RON | 114,2 K RON | 129,8 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −6,5 K RON | 15,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 188,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,9 K RON (88.7%)
Active circulante6,4 K RON (11.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 59,15 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
10,6%
ROA
28,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 11,3 K RON | 9,6 K RON | 118,5% |
| 2023 | 92,8 K RON | 84,6 K RON | 109,8% |
| 2024 | 48,7 K RON | 56,2 K RON | 86,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,0 K RON | 107,8 K RON | 149,1 K RON | ▲ 38,3% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −6,5 K RON | 15,8 K RON | ▲ 342,6% |
| Total active | 9,6 K RON | 84,6 K RON | 56,2 K RON | ▼ 33,5% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −8,3 K RON | 7,5 K RON | ▲ 190,8% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 92,8 K RON | 48,7 K RON | ▼ 47,5% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,12 | 0,13 | ▲ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 4,58 | -6,04 | 10,59 | ▲ 275,3% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 68 | ▲ 257,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 188,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.